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浙商匯金紅利機遇混合A基金凈值查詢(022000)

今天最新凈值 1.0373 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0374 0.0019 0.1827%
  • 累計凈值：1.0373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.66億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經理：周文超
近一周浙商匯金紅利機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金紅利機遇混合A(022000)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022000 浙商匯金紅利機遇混合A 1.0355 1.0355 1.0373 1.0373 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 022000 浙商匯金紅利機遇混合A 1.0373 1.0373 1.0357 1.0357 0.0016 0.15%
2025-05-20 022000 浙商匯金紅利機遇混合A 1.0357 1.0357 1.0324 1.0324 0.0033 0.32%
2025-05-19 022000 浙商匯金紅利機遇混合A 1.0324 1.0324 1.0246 1.0246 0.0078 0.76%
2025-05-16 022000 浙商匯金紅利機遇混合A 1.0246 1.0246 1.0283 1.0283 -0.0037 -0.36%