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南華豐睿量化選股混合C基金凈值查詢(021996)

今天最新凈值 1.0232 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0162 0.0018 0.1772%
  • 累計凈值：1.0232
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼
近一年南華豐睿量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南華豐睿量化選股混合C(021996)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-05-20 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0227 1.0227 1.0152 1.0152 0.0075 0.74%
2025-05-19 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0152 1.0152 1.0111 1.0111 0.0041 0.41%
2025-05-16 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0111 1.0111 1.0083 1.0083 0.0028 0.28%
2025-05-15 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0083 1.0083 1.0172 1.0172 -0.0089 -0.87%
2025-05-14 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0172 1.0172 1.0104 1.0104 0.0068 0.67%
2025-05-13 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0104 1.0104 1.0090 1.0090 0.0014 0.14%
2025-05-12 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80%
2025-05-09 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2025-05-08 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25%
2025-05-07 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0013 1.0013 0.9978 0.9978 0.0035 0.35%
2025-05-06 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9978 0.9978 0.9801 0.9801 0.0177 1.81%
2025-04-30 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9801 0.9801 0.9848 0.9848 -0.0047 -0.48%
2025-04-29 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9848 0.9848 0.9863 0.9863 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9863 0.9863 1.0000 1.0000 -0.0137 -1.37%
2025-04-25 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-04-24 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9980 0.9980 0.0019 0.19%
2025-04-23 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9980 0.9980 0.9951 0.9951 0.0029 0.29%
2025-04-22 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9951 0.9951 0.9885 0.9885 0.0066 0.67%
2025-04-21 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9885 0.9885 0.9824 0.9824 0.0061 0.62%
2025-04-18 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2025-04-17 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9804 0.9804 0.9765 0.9765 0.0039 0.40%
2025-04-16 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9765 0.9765 0.9875 0.9875 -0.0110 -1.11%
2025-04-15 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9875 0.9875 0.9809 0.9809 0.0066 0.67%
2025-04-14 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9809 0.9809 0.9684 0.9684 0.0125 1.29%
2025-04-11 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9687 0.9687 0.9452 0.9452 0.0235 2.49%
2025-04-09 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9452 0.9452 0.9403 0.9403 0.0049 0.52%
2025-04-08 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9403 0.9403 0.9453 0.9453 -0.0050 -0.53%
2025-04-07 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9453 0.9453 1.0368 1.0368 -0.0915 -8.83%
2025-04-03 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0368 1.0368 1.0489 1.0489 -0.0121 -1.15%
2025-04-02 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
2025-04-01 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0479 1.0479 1.0354 1.0354 0.0125 1.21%
2025-03-31 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0354 1.0354 1.0421 1.0421 -0.0067 -0.64%
2025-03-28 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0421 1.0421 1.0507 1.0507 -0.0086 -0.82%
2025-03-27 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0507 1.0507 1.0525 1.0525 -0.0018 -0.17%
2025-03-26 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-03-25 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0521 1.0521 1.0532 1.0532 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0532 1.0532 1.0503 1.0503 0.0029 0.28%
2025-03-21 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0503 1.0503 1.0620 1.0620 -0.0117 -1.10%
2025-03-20 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0620 1.0620 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28%
2025-03-19 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0650 1.0650 1.0671 1.0671 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0671 1.0671 1.0609 1.0609 0.0062 0.58%
2025-03-17 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0609 1.0609 1.0555 1.0555 0.0054 0.51%
2025-03-14 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0555 1.0555 1.0413 1.0413 0.0142 1.36%
2025-03-13 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0413 1.0413 1.0473 1.0473 -0.0060 -0.57%
2025-03-12 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0473 1.0473 1.0424 1.0424 0.0049 0.47%
2025-03-11 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10%
2025-03-10 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-03-07 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0402 1.0402 1.0371 1.0371 0.0031 0.30%
2025-03-06 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0371 1.0371 1.0303 1.0303 0.0068 0.66%
2025-03-05 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-03-04 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0303 1.0303 1.0239 1.0239 0.0064 0.63%
2025-03-03 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0239 1.0239 1.0168 1.0168 0.0071 0.70%
2025-02-28 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0168 1.0168 1.0294 1.0294 -0.0126 -1.22%
2025-02-27 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0294 1.0294 1.0284 1.0284 0.0010 0.10%
2025-02-26 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0284 1.0284 1.0182 1.0182 0.0102 1.00%
2025-02-25 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0182 1.0182 1.0277 1.0277 -0.0095 -0.92%
2025-02-24 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0277 1.0277 1.0224 1.0224 0.0053 0.52%
2025-02-21 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0224 1.0224 1.0183 1.0183 0.0041 0.40%
2025-02-20 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0183 1.0183 1.0147 1.0147 0.0036 0.35%
2025-02-19 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0147 1.0147 1.0079 1.0079 0.0068 0.67%
2025-02-18 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0079 1.0079 1.0192 1.0192 -0.0113 -1.11%
2025-02-17 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0192 1.0192 1.0219 1.0219 -0.0027 -0.26%
2025-02-14 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-02-13 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0219 1.0219 1.0298 1.0298 -0.0079 -0.77%
2025-02-12 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0298 1.0298 1.0283 1.0283 0.0015 0.15%
2025-02-11 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0285 1.0285 1.0301 1.0301 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0301 1.0301 1.0219 1.0219 0.0082 0.80%
2025-02-06 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0219 1.0219 1.0147 1.0147 0.0072 0.71%
2025-02-05 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0147 1.0147 1.0261 1.0261 -0.0114 -1.11%
2025-01-27 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0261 1.0261 1.0248 1.0248 0.0013 0.13%
2025-01-22 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0137 1.0137 1.0203 1.0203 -0.0066 -0.65%
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2025-01-13 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9811 0.9811 0.9826 0.9826 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9826 0.9826 0.9897 0.9897 -0.0071 -0.72%
2025-01-09 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9897 0.9897 0.9947 0.9947 -0.0050 -0.50%
2025-01-08 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9947 0.9947 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9948 0.9948 0.9911 0.9911 0.0037 0.37%
2025-01-06 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9911 0.9911 0.9900 0.9900 0.0011 0.11%
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2025-01-02 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9944 0.9944 0.9994 0.9994 -0.0050 -0.50%
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2024-12-26 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0006 1.0006 0.9994 0.9994 0.0012 0.12%
2024-12-25 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9994 0.9994 1.0008 1.0008 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0008 1.0008 0.9979 0.9979 0.0029 0.29%
2024-12-23 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9979 0.9979 1.0009 1.0009 -0.0030 -0.30%
2024-12-20 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2024-12-19 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2024-12-17 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9996 0.9996 1.0032 1.0032 -0.0036 -0.36%
2024-12-16 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0032 1.0032 1.0046 1.0046 -0.0014 -0.14%
2024-12-13 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0046 1.0046 1.0073 1.0073 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0073 1.0073 1.0051 1.0051 0.0022 0.22%
2024-12-11 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0051 1.0051 1.0029 1.0029 0.0022 0.22%
2024-12-10 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2024-12-09 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0025 1.0025 1.0011 1.0011 0.0014 0.14%
2024-12-05 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2024-12-04 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0007 1.0007 1.0025 1.0025 -0.0018 -0.18%
2024-12-03 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0025 1.0025 1.0017 1.0017 0.0008 0.08%
2024-12-02 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0017 1.0017 0.9999 0.9999 0.0018 0.18%
2024-11-29 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9977 0.9977 0.0022 0.22%
2024-11-28 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9977 0.9977 0.9978 0.9978 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09%
2024-11-26 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9969 0.9969 0.9970 0.9970 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2024-11-22 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9967 0.9967 0.9995 0.9995 -0.0028 -0.28%
2024-11-21 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2024-11-20 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2024-11-19 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9987 0.9987 0.9977 0.9977 0.0010 0.10%
2024-11-18 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9977 0.9977 0.9984 0.9984 -0.0007 -0.07%
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2024-11-13 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-11-12 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
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2024-11-06 021996 南華豐睿量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%