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南華豐睿量化選股混合C基金凈值查詢(021996)

今天最新凈值 1.0232 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0164 0.0020 0.1957%
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼
近一周南華豐睿量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南華豐睿量化選股混合C(021996)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0144 1.0144 1.0232 1.0232 -0.0088 -0.86%
2025-05-21 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-05-20 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0227 1.0227 1.0152 1.0152 0.0075 0.74%
2025-05-19 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0152 1.0152 1.0111 1.0111 0.0041 0.41%
2025-05-16 021996 南華豐睿量化選股混合C 1.0111 1.0111 1.0083 1.0083 0.0028 0.28%