搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021994)

今天最新凈值 1.0264 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張文君
近一季財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(021994)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-05-20 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0245 1.0245 0.0019 0.19%
2025-05-19 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-05-16 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0288 1.0288 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-05-13 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0303 1.0303 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0265 1.0265 0.0038 0.37%
2025-05-09 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0300 1.0300 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0275 1.0275 0.0025 0.24%
2025-05-07 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-06 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0214 1.0214 0.0059 0.58%
2025-04-30 021994 財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%