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銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021989)

今天最新凈值 0.9254 -0.0051 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9133 -0.0121 -1.3056%
  • 累計凈值：0.9254
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：黃棟
近半年銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C(021989)基金累計收益率-6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9089 0.9089 0.9254 0.9254 -0.0165 -1.78%
2025-05-22 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9254 0.9254 0.9305 0.9305 -0.0051 -0.55%
2025-05-21 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9305 0.9305 0.9325 0.9325 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9292 0.9292 0.0033 0.36%
2025-05-19 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9325 0.9325 -0.0033 -0.35%
2025-05-16 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9268 0.9268 0.0057 0.62%
2025-05-15 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9268 0.9268 0.9514 0.9514 -0.0246 -2.59%
2025-05-14 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9514 0.9514 0.9504 0.9504 0.0010 0.11%
2025-05-13 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9504 0.9504 0.9584 0.9584 -0.0080 -0.83%
2025-05-12 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9355 0.9355 0.0229 2.45%
2025-05-09 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9355 0.9355 0.9497 0.9497 -0.0142 -1.50%
2025-05-08 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9150 0.9150 0.0347 3.79%
2025-05-07 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9150 0.9150 0.9094 0.9094 0.0056 0.62%
2025-05-06 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9094 0.9094 0.8847 0.8847 0.0247 2.79%
2025-04-30 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8847 0.8847 0.8784 0.8784 0.0063 0.72%
2025-04-29 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8784 0.8784 0.8818 0.8818 -0.0034 -0.39%
2025-04-28 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8818 0.8818 0.8931 0.8931 -0.0113 -1.27%
2025-04-25 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8931 0.8931 0.8814 0.8814 0.0117 1.33%
2025-04-24 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8814 0.8814 0.8959 0.8959 -0.0145 -1.62%
2025-04-23 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8959 0.8959 0.8795 0.8795 0.0164 1.86%
2025-04-22 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8795 0.8795 0.8875 0.8875 -0.0080 -0.90%
2025-04-21 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8875 0.8875 0.8745 0.8745 0.0130 1.49%
2025-04-18 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8745 0.8745 0.8617 0.8617 0.0128 1.49%
2025-04-17 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8617 0.8617 0.8666 0.8666 -0.0049 -0.57%
2025-04-16 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8666 0.8666 0.8785 0.8785 -0.0119 -1.35%
2025-04-15 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8785 0.8785 0.8888 0.8888 -0.0103 -1.16%
2025-04-14 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8888 0.8888 0.8817 0.8817 0.0071 0.81%
2025-04-11 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8817 0.8817 0.8703 0.8703 0.0114 1.31%
2025-04-10 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8703 0.8703 0.8459 0.8459 0.0244 2.88%
2025-04-09 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8459 0.8459 0.8233 0.8233 0.0226 2.75%
2025-04-08 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8233 0.8233 0.8351 0.8351 -0.0118 -1.41%
2025-04-07 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8351 0.8351 0.9415 0.9415 -0.1064 -11.30%
2025-04-03 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9415 0.9415 0.9630 0.9630 -0.0215 -2.23%
2025-04-02 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9572 0.9572 0.0058 0.61%
2025-04-01 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9572 0.9572 0.9548 0.9548 0.0024 0.25%
2025-03-31 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9548 0.9548 0.9553 0.9553 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9585 0.9585 -0.0032 -0.33%
2025-03-27 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9645 0.9645 -0.0060 -0.62%
2025-03-26 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9645 0.9645 0.9667 0.9667 -0.0022 -0.23%
2025-03-25 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9667 0.9667 0.9770 0.9770 -0.0103 -1.05%
2025-03-24 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9770 0.9770 0.9803 0.9803 -0.0033 -0.34%
2025-03-21 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9996 0.9996 -0.0193 -1.93%
2025-03-20 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0215 1.0215 -0.0212 -2.08%
2025-03-18 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0215 1.0215 1.0116 1.0116 0.0099 0.98%
2025-03-17 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0116 1.0116 1.0093 1.0093 0.0023 0.23%
2025-03-14 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0093 1.0093 0.9945 0.9945 0.0148 1.49%
2025-03-13 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9945 0.9945 1.0074 1.0074 -0.0129 -1.28%
2025-03-12 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0074 1.0074 0.9957 0.9957 0.0117 1.18%
2025-03-11 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9957 0.9957 0.9916 0.9916 0.0041 0.41%
2025-03-10 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2025-03-07 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9915 0.9915 1.0050 1.0050 -0.0135 -1.34%
2025-03-06 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0050 1.0050 0.9857 0.9857 0.0193 1.96%
2025-03-05 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9857 0.9857 0.9755 0.9755 0.0102 1.05%
2025-03-04 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9755 0.9755 0.9608 0.9608 0.0147 1.53%
2025-03-03 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9608 0.9608 0.9715 0.9715 -0.0107 -1.10%
2025-02-28 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9715 0.9715 1.0217 1.0217 -0.0502 -4.91%
2025-02-27 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0516 1.0516 -0.0299 -2.84%
2025-02-26 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0425 1.0425 0.0091 0.87%
2025-02-25 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0562 1.0562 -0.0137 -1.30%
2025-02-24 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0632 1.0632 -0.0070 -0.66%
2025-02-21 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0632 1.0632 1.0251 1.0251 0.0381 3.72%
2025-02-20 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0210 1.0210 0.0041 0.40%
2025-02-19 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0017 1.0017 0.0193 1.93%
2025-02-18 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0017 1.0017 1.0270 1.0270 -0.0253 -2.46%
2025-02-17 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0270 1.0270 0.9985 0.9985 0.0285 2.85%
2025-02-14 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9946 0.9946 0.0039 0.39%
2025-02-13 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9946 0.9946 1.0196 1.0196 -0.0250 -2.45%
2025-02-12 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0072 1.0072 0.0124 1.23%
2025-02-11 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0002 1.0002 0.0075 0.75%
2025-02-07 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.9794 0.9794 0.0208 2.12%
2025-02-06 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9508 0.9508 0.0286 3.01%
2025-02-05 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9789 0.9789 -0.0281 -2.87%
2025-01-27 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9789 0.9789 1.0272 1.0272 -0.0483 -4.70%
2025-01-22 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0111 1.0111 0.0182 1.80%
2025-01-14 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9272 0.9272 0.0387 4.17%
2025-01-13 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9272 0.9272 0.9280 0.9280 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9280 0.9280 0.9574 0.9574 -0.0294 -3.07%
2025-01-09 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9450 0.9450 0.0124 1.31%
2025-01-08 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9576 0.9576 -0.0126 -1.32%
2025-01-07 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9576 0.9576 0.9337 0.9337 0.0239 2.56%
2025-01-06 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9337 0.9337 0.9364 0.9364 -0.0027 -0.29%
2025-01-03 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9364 0.9364 0.9618 0.9618 -0.0254 -2.64%
2025-01-02 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9921 0.9921 -0.0303 -3.05%
2024-12-31 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9921 0.9921 1.0212 1.0212 -0.0291 -2.85%
2024-12-26 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0456 1.0456 1.0123 1.0123 0.0333 3.29%
2024-12-25 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0123 1.0123 1.0108 1.0108 0.0015 0.15%
2024-12-24 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0083 1.0083 0.0025 0.25%
2024-12-23 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0220 1.0220 -0.0137 -1.34%
2024-12-20 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0204 1.0204 0.0016 0.16%
2024-12-19 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0204 1.0204 0.9985 0.9985 0.0219 2.19%
2024-12-18 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9919 0.9919 0.0066 0.67%
2024-12-17 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9889 0.9889 0.0030 0.30%
2024-12-16 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9915 0.9915 -0.0026 -0.26%
2024-12-13 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9915 0.9915 1.0086 1.0086 -0.0171 -1.70%
2024-12-12 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0086 1.0086 0.9985 0.9985 0.0101 1.01%
2024-12-11 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9849 0.9849 0.0136 1.38%
2024-12-10 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9801 0.9801 0.0048 0.49%
2024-12-09 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9801 0.9801 0.9926 0.9926 -0.0125 -1.26%
2024-12-06 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9926 0.9926 0.9887 0.9887 0.0039 0.39%
2024-12-05 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9887 0.9887 0.9819 0.9819 0.0068 0.69%
2024-12-04 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9819 0.9819 0.9922 0.9922 -0.0103 -1.04%
2024-12-03 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9990 0.9990 -0.0068 -0.68%
2024-12-02 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9990 0.9990 0.9838 0.9838 0.0152 1.55%
2024-11-29 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9838 0.9838 0.9737 0.9737 0.0101 1.04%
2024-11-28 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%