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金鷹添盈純債債券D基金凈值查詢(021954)

今天最新凈值 1.0191 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1606
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.2157億
  • 最近資產(chǎn)：30.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒衛(wèi) 陳雙雙
今年以來金鷹添盈純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹添盈純債債券D(021954)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0193 1.1608 1.0191 1.1606 0.0002 0.02%
2025-05-22 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0191 1.1606 1.0187 1.1602 0.0004 0.04%
2025-05-21 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0187 1.1602 1.0184 1.1599 0.0003 0.03%
2025-05-20 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0184 1.1599 1.0180 1.1595 0.0004 0.04%
2025-05-19 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0180 1.1595 1.0175 1.1590 0.0005 0.05%
2025-05-16 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0175 1.1590 1.0176 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0176 1.1591 1.0173 1.1588 0.0003 0.03%
2025-05-14 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0173 1.1588 1.0171 1.1586 0.0002 0.02%
2025-05-13 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0171 1.1586 1.0167 1.1582 0.0004 0.04%
2025-05-12 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0167 1.1582 1.0169 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0169 1.1584 1.0162 1.1577 0.0007 0.07%
2025-05-08 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0162 1.1577 1.0154 1.1569 0.0008 0.08%
2025-05-07 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0154 1.1569 1.0153 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-06 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0153 1.1568 1.0150 1.1565 0.0003 0.03%
2025-04-30 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0150 1.1565 1.0146 1.1561 0.0004 0.04%
2025-04-29 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0146 1.1561 1.0140 1.1555 0.0006 0.06%
2025-04-28 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0140 1.1555 1.0136 1.1551 0.0004 0.04%
2025-04-25 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0136 1.1551 1.0136 1.1551 0.0000 0.00%
2025-04-24 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0136 1.1551 1.0139 1.1554 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0139 1.1554 1.0143 1.1558 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0143 1.1558 1.0140 1.1555 0.0003 0.03%
2025-04-21 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0140 1.1555 1.0143 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0143 1.1558 1.0142 1.1557 0.0001 0.01%
2025-04-17 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0142 1.1557 1.0145 1.1560 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0145 1.1560 1.0144 1.1559 0.0001 0.01%
2025-04-15 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0144 1.1559 1.0144 1.1559 0.0000 0.00%
2025-04-14 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0144 1.1559 1.0143 1.1558 0.0001 0.01%
2025-04-11 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0143 1.1558 1.0142 1.1557 0.0001 0.01%
2025-04-10 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0142 1.1557 1.0143 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0143 1.1558 1.0144 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0144 1.1559 1.0149 1.1564 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0149 1.1564 1.0128 1.1543 0.0021 0.21%
2025-04-03 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0128 1.1543 1.0112 1.1527 0.0016 0.16%
2025-04-02 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0112 1.1527 1.0106 1.1521 0.0006 0.06%
2025-04-01 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0106 1.1521 1.0106 1.1521 0.0000 0.00%
2025-03-31 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0106 1.1521 1.0103 1.1518 0.0003 0.03%
2025-03-28 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0103 1.1518 1.0100 1.1515 0.0003 0.03%
2025-03-27 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0100 1.1515 1.0095 1.1510 0.0005 0.05%
2025-03-26 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0095 1.1510 1.0091 1.1506 0.0004 0.04%
2025-03-25 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0091 1.1506 1.0084 1.1499 0.0007 0.07%
2025-03-24 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0084 1.1499 1.0078 1.1493 0.0006 0.06%
2025-03-21 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0078 1.1493 1.0072 1.1487 0.0006 0.06%
2025-03-20 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0072 1.1487 1.0060 1.1475 0.0012 0.12%
2025-03-19 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0060 1.1475 1.0053 1.1468 0.0007 0.07%
2025-03-18 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0053 1.1468 1.0050 1.1465 0.0003 0.03%
2025-03-17 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0050 1.1465 1.0060 1.1475 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0060 1.1475 1.0054 1.1469 0.0006 0.06%
2025-03-13 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0054 1.1469 1.0050 1.1465 0.0004 0.04%
2025-03-12 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0050 1.1465 1.0043 1.1458 0.0007 0.07%
2025-03-11 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0043 1.1458 1.0057 1.1472 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0057 1.1472 1.0060 1.1475 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0060 1.1475 1.0076 1.1491 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0076 1.1491 1.0081 1.1496 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0081 1.1496 1.0080 1.1495 0.0001 0.01%
2025-03-04 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0080 1.1495 1.0078 1.1493 0.0002 0.02%
2025-03-03 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0078 1.1493 1.0072 1.1487 0.0006 0.06%
2025-02-28 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0072 1.1487 1.0072 1.1487 0.0000 0.00%
2025-02-27 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0072 1.1487 1.0078 1.1493 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0078 1.1493 1.0074 1.1489 0.0004 0.04%
2025-02-25 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0074 1.1489 1.0077 1.1492 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0077 1.1492 1.0092 1.1507 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0092 1.1507 1.0103 1.1518 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0103 1.1518 1.0112 1.1527 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0112 1.1527 1.0110 1.1525 0.0002 0.02%
2025-02-18 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0110 1.1525 1.0117 1.1532 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0117 1.1532 1.0122 1.1537 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0122 1.1537 1.0127 1.1542 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0127 1.1542 1.0126 1.1541 0.0001 0.01%
2025-02-12 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0126 1.1541 1.0125 1.1540 0.0001 0.01%
2025-02-11 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0125 1.1540 1.0126 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0126 1.1541 1.0130 1.1545 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0130 1.1545 1.0127 1.1542 0.0003 0.03%
2025-02-06 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0127 1.1542 1.0123 1.1538 0.0004 0.04%
2025-02-05 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0123 1.1538 1.0117 1.1532 0.0006 0.06%
2025-01-27 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0117 1.1532 1.0105 1.1520 0.0012 0.12%
2025-01-22 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0109 1.1524 1.0107 1.1522 0.0002 0.02%
2025-01-14 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0112 1.1527 1.0112 1.1527 0.0000 0.00%
2025-01-13 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0112 1.1527 1.0116 1.1531 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0116 1.1531 1.0118 1.1533 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0118 1.1533 1.0122 1.1537 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0122 1.1537 1.0121 1.1536 0.0001 0.01%
2025-01-07 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0121 1.1536 1.0123 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0123 1.1538 1.0119 1.1534 0.0004 0.04%
2025-01-03 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0119 1.1534 1.0113 1.1528 0.0006 0.06%
2025-01-02 021954 金鷹添盈純債債券D 1.0113 1.1528 1.0103 1.1518 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%