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廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(xún)(021945)

今天最新凈值 0.7408 -0.0086 -1.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7408 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：0.7408
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2619億
  • 最近資產(chǎn)：18.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
近一季廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F(021945)基金累計(jì)收益率-11.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7398 0.7398 0.7408 0.7408 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7408 0.7408 0.7494 0.7494 -0.0086 -1.15%
2025-05-20 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7494 0.7494 0.7470 0.7470 0.0024 0.32%
2025-05-19 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7470 0.7470 0.7436 0.7436 0.0034 0.46%
2025-05-16 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7436 0.7436 0.7464 0.7464 -0.0028 -0.38%
2025-05-15 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7464 0.7464 0.7606 0.7606 -0.0142 -1.87%
2025-05-14 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7606 0.7606 0.7568 0.7568 0.0038 0.50%
2025-05-13 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7568 0.7568 0.7602 0.7602 -0.0034 -0.45%
2025-05-12 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7602 0.7602 0.7573 0.7573 0.0029 0.38%
2025-05-09 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7573 0.7573 0.7716 0.7716 -0.0143 -1.85%
2025-05-08 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7716 0.7716 0.7768 0.7768 -0.0052 -0.67%
2025-05-07 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7768 0.7768 0.7788 0.7788 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7788 0.7788 0.7670 0.7670 0.0118 1.54%
2025-04-30 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7670 0.7670 0.7622 0.7622 0.0048 0.63%
2025-04-29 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7622 0.7622 0.7548 0.7548 0.0074 0.98%
2025-04-28 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7548 0.7548 0.7528 0.7528 0.0020 0.27%
2025-04-25 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7528 0.7528 0.7534 0.7534 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7534 0.7534 0.7616 0.7616 -0.0082 -1.08%
2025-04-23 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7616 0.7616 0.7638 0.7638 -0.0022 -0.29%
2025-04-22 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7638 0.7638 0.7662 0.7662 -0.0024 -0.31%
2025-04-21 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7662 0.7662 0.7580 0.7580 0.0082 1.08%
2025-04-18 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7580 0.7580 0.7655 0.7655 -0.0075 -0.98%
2025-04-17 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7655 0.7655 0.7639 0.7639 0.0016 0.21%
2025-04-16 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7639 0.7639 0.7544 0.7544 0.0095 1.26%
2025-04-15 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7544 0.7544 0.7635 0.7635 -0.0091 -1.19%
2025-04-14 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7635 0.7635 0.7628 0.7628 0.0007 0.09%
2025-04-11 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7628 0.7628 0.7361 0.7361 0.0267 3.63%
2025-04-10 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7361 0.7361 0.7299 0.7299 0.0062 0.85%
2025-04-09 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7299 0.7299 0.6954 0.6954 0.0345 4.96%
2025-04-08 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.6954 0.6954 0.6966 0.6966 -0.0012 -0.17%
2025-04-07 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.6966 0.6966 0.7533 0.7533 -0.0567 -7.53%
2025-04-03 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7533 0.7533 0.7546 0.7546 -0.0013 -0.17%
2025-04-02 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7546 0.7546 0.7552 0.7552 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7552 0.7552 0.7534 0.7534 0.0018 0.24%
2025-03-31 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7534 0.7534 0.7556 0.7556 -0.0022 -0.29%
2025-03-28 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7556 0.7556 0.7663 0.7663 -0.0107 -1.40%
2025-03-27 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7663 0.7663 0.7613 0.7613 0.0050 0.66%
2025-03-26 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7613 0.7613 0.7640 0.7640 -0.0027 -0.35%
2025-03-25 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7640 0.7640 0.7768 0.7768 -0.0128 -1.65%
2025-03-24 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7768 0.7768 0.7721 0.7721 0.0047 0.61%
2025-03-21 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7721 0.7721 0.7896 0.7896 -0.0175 -2.22%
2025-03-20 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7896 0.7896 0.7970 0.7970 -0.0074 -0.93%
2025-03-19 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7970 0.7970 0.8074 0.8074 -0.0104 -1.29%
2025-03-18 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8074 0.8074 0.8033 0.8033 0.0041 0.51%
2025-03-17 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8033 0.8033 0.8081 0.8081 -0.0048 -0.59%
2025-03-14 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8081 0.8081 0.7942 0.7942 0.0139 1.75%
2025-03-13 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7942 0.7942 0.8148 0.8148 -0.0206 -2.53%
2025-03-12 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8148 0.8148 0.8185 0.8185 -0.0037 -0.45%
2025-03-11 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8185 0.8185 0.8239 0.8239 -0.0054 -0.66%
2025-03-10 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8239 0.8239 0.8248 0.8248 -0.0009 -0.11%
2025-03-07 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8248 0.8248 0.8373 0.8373 -0.0125 -1.49%
2025-03-06 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8373 0.8373 0.8113 0.8113 0.0260 3.20%
2025-03-05 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8113 0.8113 0.8080 0.8080 0.0033 0.41%
2025-03-04 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8080 0.8080 0.7939 0.7939 0.0141 1.78%
2025-03-03 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7939 0.7939 0.8069 0.8069 -0.0130 -1.61%
2025-02-28 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8069 0.8069 0.8452 0.8452 -0.0383 -4.53%
2025-02-27 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8452 0.8452 0.8501 0.8501 -0.0049 -0.58%
2025-02-26 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8501 0.8501 0.8380 0.8380 0.0121 1.44%
2025-02-25 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8380 0.8380 0.8427 0.8427 -0.0047 -0.56%
2025-02-24 021945 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.8427 0.8427 0.8395 0.8395 0.0032 0.38%