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嘉實中債1-3政金債指數(shù)D基金凈值查詢(021935)

今天最新凈值 1.0310 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文玥 王立芹
近一年嘉實中債1-3政金債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中債1-3政金債指數(shù)D(021935)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-05-21 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-20 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-16 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-05-15 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0308 1.0308 1.0311 1.0311 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2025-05-12 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0308 1.0308 1.0320 1.0320 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-05-08 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2025-05-07 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-05-06 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-04-29 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2025-04-28 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-04-25 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-04-24 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-04-21 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-17 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-15 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021935 嘉實中債1-3政金債指數(shù)D 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%