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匯泉安陽(yáng)純債D基金凈值查詢(021921)

今天最新凈值 1.1234 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2742
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇 汪雨晨
今年以來(lái)匯泉安陽(yáng)純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯泉安陽(yáng)純債D(021921)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1235 1.2743 1.1234 1.2742 0.0001 0.01%
2025-05-22 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1234 1.2742 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-21 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1464 1.2972 1.1457 1.2965 0.0007 0.06%
2025-01-14 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1464 1.2972 1.1453 1.2961 0.0011 0.10%
2025-01-13 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1453 1.2961 1.1462 1.2970 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1462 1.2970 1.1461 1.2969 0.0001 0.01%
2025-01-09 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1461 1.2969 1.1469 1.2977 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1469 1.2977 1.1473 1.2981 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1473 1.2981 1.1481 1.2989 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1481 1.2989 1.1480 1.2988 0.0001 0.01%
2025-01-03 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1480 1.2988 1.1475 1.2983 0.0005 0.04%
2025-01-02 021921 匯泉安陽(yáng)純債D 1.1475 1.2983 1.1467 1.2975 0.0008 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%