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德邦新添利債券E基金凈值查詢(021912)

今天最新凈值 1.1622 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1622
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3695億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏金濤 李榮興 張旭
近一年德邦新添利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦新添利債券E(021912)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021912 德邦新添利債券E 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-22 021912 德邦新添利債券E 1.1622 1.1622 1.1625 1.1625 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-20 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2025-05-19 021912 德邦新添利債券E 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
2025-05-16 021912 德邦新添利債券E 1.1621 1.1621 1.1623 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021912 德邦新添利債券E 1.1623 1.1623 1.1626 1.1626 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021912 德邦新添利債券E 1.1626 1.1626 1.1628 1.1628 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021912 德邦新添利債券E 1.1628 1.1628 1.1624 1.1624 0.0004 0.03%
2025-05-12 021912 德邦新添利債券E 1.1624 1.1624 1.1631 1.1631 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 021912 德邦新添利債券E 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
2025-05-08 021912 德邦新添利債券E 1.1631 1.1631 1.1625 1.1625 0.0006 0.05%
2025-05-07 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-06 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-04-30 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1623 1.1623 0.0002 0.02%
2025-04-29 021912 德邦新添利債券E 1.1623 1.1623 1.1621 1.1621 0.0002 0.02%
2025-04-28 021912 德邦新添利債券E 1.1621 1.1621 1.1620 1.1620 0.0001 0.01%
2025-04-25 021912 德邦新添利債券E 1.1620 1.1620 1.1623 1.1623 -0.0003 -0.03%
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2025-04-23 021912 德邦新添利債券E 1.1623 1.1623 1.1626 1.1626 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021912 德邦新添利債券E 1.1626 1.1626 1.1624 1.1624 0.0002 0.02%
2025-04-21 021912 德邦新添利債券E 1.1624 1.1624 1.1625 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1629 1.1629 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 021912 德邦新添利債券E 1.1629 1.1629 1.1631 1.1631 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021912 德邦新添利債券E 1.1631 1.1631 1.1629 1.1629 0.0002 0.02%
2025-04-15 021912 德邦新添利債券E 1.1629 1.1629 1.1628 1.1628 0.0001 0.01%
2025-04-14 021912 德邦新添利債券E 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.02%
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2025-04-10 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1626 1.1626 0.0004 0.03%
2025-04-09 021912 德邦新添利債券E 1.1626 1.1626 1.1625 1.1625 0.0001 0.01%
2025-04-08 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1628 1.1628 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021912 德邦新添利債券E 1.1628 1.1628 1.1616 1.1616 0.0012 0.10%
2025-04-03 021912 德邦新添利債券E 1.1616 1.1616 1.1605 1.1605 0.0011 0.09%
2025-04-02 021912 德邦新添利債券E 1.1605 1.1605 1.1601 1.1601 0.0004 0.03%
2025-04-01 021912 德邦新添利債券E 1.1601 1.1601 1.1601 1.1601 0.0000 0.00%
2025-03-31 021912 德邦新添利債券E 1.1601 1.1601 1.1599 1.1599 0.0002 0.02%
2025-03-28 021912 德邦新添利債券E 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2025-03-27 021912 德邦新添利債券E 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-26 021912 德邦新添利債券E 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-03-25 021912 德邦新添利債券E 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-03-24 021912 德邦新添利債券E 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2025-03-21 021912 德邦新添利債券E 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2025-03-20 021912 德邦新添利債券E 1.1586 1.1586 1.1582 1.1582 0.0004 0.03%
2025-03-19 021912 德邦新添利債券E 1.1582 1.1582 1.1577 1.1577 0.0005 0.04%
2025-03-18 021912 德邦新添利債券E 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2025-03-17 021912 德邦新添利債券E 1.1576 1.1576 1.1600 1.1600 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 021912 德邦新添利債券E 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2025-03-13 021912 德邦新添利債券E 1.1600 1.1600 1.1604 1.1604 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 021912 德邦新添利債券E 1.1604 1.1604 1.1597 1.1597 0.0007 0.06%
2025-03-11 021912 德邦新添利債券E 1.1597 1.1597 1.1618 1.1618 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 021912 德邦新添利債券E 1.1618 1.1618 1.1633 1.1633 -0.0015 -0.13%
2025-03-07 021912 德邦新添利債券E 1.1633 1.1633 1.1638 1.1638 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 021912 德邦新添利債券E 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-03-05 021912 德邦新添利債券E 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2025-03-04 021912 德邦新添利債券E 1.1637 1.1637 1.1634 1.1634 0.0003 0.03%
2025-03-03 021912 德邦新添利債券E 1.1634 1.1634 1.1630 1.1630 0.0004 0.03%
2025-02-28 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00%
2025-02-27 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1632 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021912 德邦新添利債券E 1.1632 1.1632 1.1630 1.1630 0.0002 0.02%
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2025-02-20 021912 德邦新添利債券E 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2025-02-19 021912 德邦新添利債券E 1.1637 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 0.00%
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2025-02-17 021912 德邦新添利債券E 1.1640 1.1640 1.1641 1.1641 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 021912 德邦新添利債券E 1.1633 1.1633 1.1630 1.1630 0.0003 0.03%
2025-02-05 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1625 1.1625 0.0005 0.04%
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2025-01-22 021912 德邦新添利債券E 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
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2025-01-10 021912 德邦新添利債券E 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2025-01-09 021912 德邦新添利債券E 1.1629 1.1629 1.1637 1.1637 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021912 德邦新添利債券E 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2025-01-07 021912 德邦新添利債券E 1.1636 1.1636 1.1641 1.1641 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 021912 德邦新添利債券E 1.1641 1.1641 1.1634 1.1634 0.0007 0.06%
2025-01-03 021912 德邦新添利債券E 1.1634 1.1634 1.1635 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 021912 德邦新添利債券E 1.1635 1.1635 1.1592 1.1592 0.0043 0.37%
2024-12-31 021912 德邦新添利債券E 1.1592 1.1592 1.1580 1.1580 0.0012 0.10%
2024-12-26 021912 德邦新添利債券E 1.1557 1.1557 1.1551 1.1551 0.0006 0.05%
2024-12-25 021912 德邦新添利債券E 1.1551 1.1551 1.1555 1.1555 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 021912 德邦新添利債券E 1.1555 1.1555 1.1557 1.1557 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 021912 德邦新添利債券E 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2024-12-20 021912 德邦新添利債券E 1.1555 1.1555 1.1540 1.1540 0.0015 0.13%
2024-12-19 021912 德邦新添利債券E 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021912 德邦新添利債券E 1.1541 1.1541 1.1549 1.1549 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 021912 德邦新添利債券E 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021912 德邦新添利債券E 1.1552 1.1552 1.1526 1.1526 0.0026 0.23%
2024-12-13 021912 德邦新添利債券E 1.1526 1.1526 1.1504 1.1504 0.0022 0.19%
2024-12-12 021912 德邦新添利債券E 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2024-12-11 021912 德邦新添利債券E 1.1502 1.1502 1.1494 1.1494 0.0008 0.07%
2024-12-10 021912 德邦新添利債券E 1.1494 1.1494 1.1466 1.1466 0.0028 0.24%
2024-12-09 021912 德邦新添利債券E 1.1466 1.1466 1.1453 1.1453 0.0013 0.11%
2024-12-06 021912 德邦新添利債券E 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2024-12-05 021912 德邦新添利債券E 1.1452 1.1452 1.1448 1.1448 0.0004 0.03%
2024-12-04 021912 德邦新添利債券E 1.1448 1.1448 1.1435 1.1435 0.0013 0.11%
2024-12-03 021912 德邦新添利債券E 1.1435 1.1435 1.1426 1.1426 0.0009 0.08%
2024-12-02 021912 德邦新添利債券E 1.1426 1.1426 1.1405 1.1405 0.0021 0.18%
2024-11-29 021912 德邦新添利債券E 1.1405 1.1405 1.1394 1.1394 0.0011 0.10%
2024-11-28 021912 德邦新添利債券E 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2024-11-27 021912 德邦新添利債券E 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2024-11-26 021912 德邦新添利債券E 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2024-11-25 021912 德邦新添利債券E 1.1378 1.1378 1.1366 1.1366 0.0012 0.11%
2024-11-22 021912 德邦新添利債券E 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2024-11-21 021912 德邦新添利債券E 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2024-11-20 021912 德邦新添利債券E 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2024-11-19 021912 德邦新添利債券E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2024-11-18 021912 德邦新添利債券E 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2024-11-15 021912 德邦新添利債券E 1.1353 1.1353 1.1349 1.1349 0.0004 0.04%
2024-11-14 021912 德邦新添利債券E 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03%
2024-11-13 021912 德邦新添利債券E 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2024-11-12 021912 德邦新添利債券E 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2024-11-11 021912 德邦新添利債券E 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2024-11-08 021912 德邦新添利債券E 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2024-11-07 021912 德邦新添利債券E 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2024-11-06 021912 德邦新添利債券E 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2024-11-05 021912 德邦新添利債券E 1.1336 1.1336 1.1339 1.1339 -0.0003 -0.03%
2024-11-04 021912 德邦新添利債券E 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 021912 德邦新添利債券E 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 021912 德邦新添利債券E 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 021912 德邦新添利債券E 1.1342 1.1342 1.1350 1.1350 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 021912 德邦新添利債券E 1.1350 1.1350 1.1358 1.1358 -0.0008 -0.07%
2024-10-28 021912 德邦新添利債券E 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 021912 德邦新添利債券E 1.1361 1.1361 1.1366 1.1366 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 021912 德邦新添利債券E 1.1366 1.1366 1.1370 1.1370 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 021912 德邦新添利債券E 1.1370 1.1370 1.1382 1.1382 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 021912 德邦新添利債券E 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 021912 德邦新添利債券E 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2024-10-18 021912 德邦新添利債券E 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2024-10-17 021912 德邦新添利債券E 1.1379 1.1379 1.1374 1.1374 0.0005 0.04%
2024-10-16 021912 德邦新添利債券E 1.1374 1.1374 1.1371 1.1371 0.0003 0.03%
2024-10-15 021912 德邦新添利債券E 1.1371 1.1371 1.1361 1.1361 0.0010 0.09%
2024-10-14 021912 德邦新添利債券E 1.1361 1.1361 1.1341 1.1341 0.0020 0.18%
2024-10-11 021912 德邦新添利債券E 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 0.0007 0.06%
2024-10-10 021912 德邦新添利債券E 1.1334 1.1334 1.1342 1.1342 -0.0008 -0.07%
2024-10-09 021912 德邦新添利債券E 1.1342 1.1342 1.1407 1.1407 -0.0065 -0.57%
2024-10-08 021912 德邦新添利債券E 1.1407 1.1407 1.1426 1.1426 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 021912 德邦新添利債券E 1.1426 1.1426 1.1457 1.1457 -0.0031 -0.27%
2024-09-27 021912 德邦新添利債券E 1.1457 1.1457 1.1468 1.1468 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 021912 德邦新添利債券E 1.1468 1.1468 1.1471 1.1471 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021912 德邦新添利債券E 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2024-09-24 021912 德邦新添利債券E 1.1471 1.1471 1.1475 1.1475 -0.0004 -0.03%
2024-09-23 021912 德邦新添利債券E 1.1475 1.1475 1.1477 1.1477 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 021912 德邦新添利債券E 1.1477 1.1477 1.1478 1.1478 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021912 德邦新添利債券E 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021912 德邦新添利債券E 1.1479 1.1479 1.1476 1.1476 0.0003 0.03%
2024-09-13 021912 德邦新添利債券E 1.1476 1.1476 1.1477 1.1477 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 021912 德邦新添利債券E 1.1477 1.1477 1.1478 1.1478 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 021912 德邦新添利債券E 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2024-09-10 021912 德邦新添利債券E 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2024-09-09 021912 德邦新添利債券E 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2024-09-06 021912 德邦新添利債券E 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2024-09-05 021912 德邦新添利債券E 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2024-09-04 021912 德邦新添利債券E 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2024-09-03 021912 德邦新添利債券E 1.1472 1.1472 1.1469 1.1469 0.0003 0.03%
2024-09-02 021912 德邦新添利債券E 1.1469 1.1469 1.1460 1.1460 0.0009 0.08%
2024-08-30 021912 德邦新添利債券E 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2024-08-29 021912 德邦新添利債券E 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 0.0000 0.00%
2024-08-28 021912 德邦新添利債券E 1.1458 1.1458 1.1459 1.1459 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 021912 德邦新添利債券E 1.1459 1.1459 1.1468 1.1468 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 021912 德邦新添利債券E 1.1468 1.1468 1.1472 1.1472 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 021912 德邦新添利債券E 1.1472 1.1472 1.1473 1.1473 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021912 德邦新添利債券E 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2024-08-21 021912 德邦新添利債券E 1.1472 1.1472 1.1475 1.1475 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 021912 德邦新添利債券E 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2024-08-19 021912 德邦新添利債券E 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2024-08-16 021912 德邦新添利債券E 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2024-08-15 021912 德邦新添利債券E 1.1472 1.1472 1.1473 1.1473 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 021912 德邦新添利債券E 1.1473 1.1473 1.1469 1.1469 0.0004 0.03%
2024-08-13 021912 德邦新添利債券E 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2024-08-12 021912 德邦新添利債券E 1.1468 1.1468 1.1479 1.1479 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 021912 德邦新添利債券E 1.1479 1.1479 1.1483 1.1483 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 021912 德邦新添利債券E 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021912 德邦新添利債券E 1.1484 1.1484 1.1478 1.1478 0.0006 0.05%
2024-08-06 021912 德邦新添利債券E 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2024-08-05 021912 德邦新添利債券E 1.1477 1.1477 1.1469 1.1469 0.0008 0.07%
2024-08-02 021912 德邦新添利債券E 1.1469 1.1469 1.1463 1.1463 0.0006 0.05%
2024-07-31 021912 德邦新添利債券E 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2024-07-30 021912 德邦新添利債券E 1.1452 1.1452 1.1443 1.1443 0.0009 0.08%
2024-07-29 021912 德邦新添利債券E 1.1443 1.1443 1.1429 1.1429 0.0014 0.12%
2024-07-26 021912 德邦新添利債券E 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%