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匯添富安心中國(guó)債券D基金凈值查詢(021906)

今天最新凈值 1.2053 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4620
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3279億
  • 最近資產(chǎn)：62.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茹奕菡
近半年匯添富安心中國(guó)債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富安心中國(guó)債券D(021906)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-21 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-20 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-19 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2053 1.4620 1.2047 1.4614 0.0006 0.05%
2025-05-16 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2047 1.4614 1.2052 1.4619 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2052 1.4619 1.2054 1.4621 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2054 1.4621 1.2056 1.4623 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2056 1.4623 1.2048 1.4615 0.0008 0.07%
2025-05-12 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2048 1.4615 1.2060 1.4627 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2060 1.4627 1.2053 1.4620 0.0007 0.06%
2025-05-08 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2053 1.4620 1.2041 1.4608 0.0012 0.10%
2025-05-07 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2041 1.4608 1.2043 1.4610 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2043 1.4610 1.2040 1.4607 0.0003 0.02%
2025-04-30 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2040 1.4607 1.2038 1.4605 0.0002 0.02%
2025-04-29 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2038 1.4605 1.2029 1.4596 0.0009 0.07%
2025-04-28 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2029 1.4596 1.2023 1.4590 0.0006 0.05%
2025-04-25 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2023 1.4590 1.2023 1.4590 0.0000 0.00%
2025-04-24 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2023 1.4590 1.2025 1.4592 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2025 1.4592 1.2029 1.4596 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2029 1.4596 1.2025 1.4592 0.0004 0.03%
2025-04-21 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2025 1.4592 1.2030 1.4597 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2030 1.4597 1.2027 1.4594 0.0003 0.02%
2025-04-17 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2027 1.4594 1.2030 1.4597 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2030 1.4597 1.2027 1.4594 0.0003 0.02%
2025-04-15 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2027 1.4594 1.2027 1.4594 0.0000 0.00%
2025-04-14 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2027 1.4594 1.2026 1.4593 0.0001 0.01%
2025-04-11 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2026 1.4593 1.2026 1.4593 0.0000 0.00%
2025-04-10 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2026 1.4593 1.2022 1.4589 0.0004 0.03%
2025-04-09 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2022 1.4589 1.2021 1.4588 0.0001 0.01%
2025-04-08 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2021 1.4588 1.2037 1.4604 -0.0016 -0.13%
2025-04-07 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2037 1.4604 1.2009 1.4576 0.0028 0.23%
2025-04-03 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2009 1.4576 1.1984 1.4551 0.0025 0.21%
2025-04-02 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.1984 1.4551 1.1978 1.4545 0.0006 0.05%
2025-04-01 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.1978 1.4545 1.1977 1.4544 0.0001 0.01%
2025-03-31 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.1977 1.4544 1.1974 1.4541 0.0003 0.03%
2025-03-28 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.1974 1.4541 1.1973 1.4540 0.0001 0.01%
2025-03-27 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.1973 1.4540 1.1972 1.4539 0.0001 0.01%
2025-03-26 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.1972 1.4539 1.1966 1.4533 0.0006 0.05%
2025-03-25 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.1966 1.4533 1.2449 1.4529 0.0004 0.03%
2025-03-24 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2449 1.4529 1.2446 1.4526 0.0003 0.02%
2025-03-21 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2446 1.4526 1.2447 1.4527 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2447 1.4527 1.2435 1.4515 0.0012 0.10%
2025-03-19 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2435 1.4515 1.2431 1.4511 0.0004 0.03%
2025-03-18 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2431 1.4511 1.2427 1.4507 0.0004 0.03%
2025-03-17 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2427 1.4507 1.2441 1.4521 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2441 1.4521 1.2436 1.4516 0.0005 0.04%
2025-03-13 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2436 1.4516 1.2428 1.4508 0.0008 0.06%
2025-03-12 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2428 1.4508 1.2415 1.4495 0.0013 0.10%
2025-03-11 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2415 1.4495 1.2432 1.4512 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2432 1.4512 1.2436 1.4516 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2436 1.4516 1.2452 1.4532 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2452 1.4532 1.2463 1.4543 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2463 1.4543 1.2459 1.4539 0.0004 0.03%
2025-03-04 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2459 1.4539 1.2459 1.4539 0.0000 0.00%
2025-03-03 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2459 1.4539 1.2446 1.4526 0.0013 0.10%
2025-02-28 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2446 1.4526 1.2437 1.4517 0.0009 0.07%
2025-02-27 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2437 1.4517 1.2447 1.4527 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2447 1.4527 1.2445 1.4525 0.0002 0.02%
2025-02-25 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2445 1.4525 1.2439 1.4519 0.0006 0.05%
2025-02-24 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2439 1.4519 1.2455 1.4535 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2455 1.4535 1.2469 1.4549 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2469 1.4549 1.2484 1.4564 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2484 1.4564 1.2479 1.4559 0.0005 0.04%
2025-02-18 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2479 1.4559 1.2486 1.4566 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2486 1.4566 1.2495 1.4575 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2495 1.4575 1.2507 1.4587 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2507 1.4587 1.2509 1.4589 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2509 1.4589 1.2510 1.4590 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2510 1.4590 1.2511 1.4591 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2511 1.4591 1.2520 1.4600 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2520 1.4600 1.2521 1.4601 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2521 1.4601 1.2513 1.4593 0.0008 0.06%
2025-02-05 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2513 1.4593 1.2506 1.4586 0.0007 0.06%
2025-01-27 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2506 1.4586 1.2492 1.4572 0.0014 0.11%
2025-01-22 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2498 1.4578 1.2498 1.4578 0.0000 0.00%
2025-01-14 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2506 1.4586 1.2499 1.4579 0.0007 0.06%
2025-01-13 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2499 1.4579 1.2509 1.4589 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2509 1.4589 1.2509 1.4589 0.0000 0.00%
2025-01-09 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2509 1.4589 1.2518 1.4598 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2518 1.4598 1.2522 1.4602 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2522 1.4602 1.2530 1.4610 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2530 1.4610 1.2527 1.4607 0.0003 0.02%
2025-01-03 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2527 1.4607 1.2527 1.4607 0.0000 0.00%
2025-01-02 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2527 1.4607 1.2511 1.4591 0.0016 0.13%
2024-12-31 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2511 1.4591 1.2500 1.4580 0.0011 0.09%
2024-12-26 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2486 1.4566 1.2483 1.4563 0.0003 0.02%
2024-12-25 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2483 1.4563 1.2491 1.4571 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2491 1.4571 1.2498 1.4578 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2498 1.4578 1.2491 1.4571 0.0007 0.06%
2024-12-20 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2491 1.4571 1.2476 1.4556 0.0015 0.12%
2024-12-19 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2476 1.4556 1.2473 1.4553 0.0003 0.02%
2024-12-18 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2473 1.4553 1.2479 1.4559 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2479 1.4559 1.2481 1.4561 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.2481 1.4561 1.3697 1.4547 0.0014 0.10%
2024-12-13 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3697 1.4547 1.3683 1.4533 0.0014 0.10%
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2024-12-11 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3678 1.4528 1.3675 1.4525 0.0003 0.02%
2024-12-10 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3675 1.4525 1.3656 1.4506 0.0019 0.14%
2024-12-09 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3656 1.4506 1.3647 1.4497 0.0009 0.07%
2024-12-06 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3647 1.4497 1.3649 1.4499 -0.0002 -0.01%
2024-12-05 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3649 1.4499 1.3646 1.4496 0.0003 0.02%
2024-12-04 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3646 1.4496 1.3636 1.4486 0.0010 0.07%
2024-12-03 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3636 1.4486 1.3636 1.4486 0.0000 0.00%
2024-12-02 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3636 1.4486 1.3617 1.4467 0.0019 0.14%
2024-11-29 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3617 1.4467 1.3608 1.4458 0.0009 0.07%
2024-11-28 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3608 1.4458 1.3601 1.4451 0.0007 0.05%
2024-11-27 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3601 1.4451 1.3601 1.4451 0.0000 0.00%
2024-11-26 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3601 1.4451 1.3600 1.4450 0.0001 0.01%
2024-11-25 021906 匯添富安心中國(guó)債券D 1.3600 1.4450 1.3593 1.4443 0.0007 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%