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融通品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(021899)

今天最新凈值 1.0093 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0093
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.06億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)山
近一周融通品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通品質(zhì)優(yōu)選混合A(021899)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021899 融通品質(zhì)優(yōu)選混合A 1.0079 1.0079 1.0093 1.0093 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 021899 融通品質(zhì)優(yōu)選混合A 1.0093 1.0093 1.0082 1.0082 0.0011 0.11%
2025-05-20 021899 融通品質(zhì)優(yōu)選混合A 1.0082 1.0082 1.0064 1.0064 0.0018 0.18%
2025-05-19 021899 融通品質(zhì)優(yōu)選混合A 1.0064 1.0064 1.0041 1.0041 0.0023 0.23%
2025-05-16 021899 融通品質(zhì)優(yōu)選混合A 1.0041 1.0041 1.0050 1.0050 -0.0009 -0.09%