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光大保德信永利債券D基金凈值查詢(021888)

今天最新凈值 1.0697 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0697
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
近一月光大保德信永利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信永利債券D(021888)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021888 光大保德信永利債券D 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-05-22 021888 光大保德信永利債券D 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-05-21 021888 光大保德信永利債券D 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021888 光大保德信永利債券D 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021888 光大保德信永利債券D 1.0699 1.0699 1.0695 1.0695 0.0004 0.04%
2025-05-16 021888 光大保德信永利債券D 1.0695 1.0695 1.0696 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021888 光大保德信永利債券D 1.0696 1.0696 1.0704 1.0704 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 021888 光大保德信永利債券D 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021888 光大保德信永利債券D 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11%
2025-05-12 021888 光大保德信永利債券D 1.0696 1.0696 1.0713 1.0713 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 021888 光大保德信永利債券D 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-05-08 021888 光大保德信永利債券D 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2025-05-07 021888 光大保德信永利債券D 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021888 光大保德信永利債券D 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021888 光大保德信永利債券D 1.0701 1.0701 1.0695 1.0695 0.0006 0.06%
2025-04-29 021888 光大保德信永利債券D 1.0695 1.0695 1.0683 1.0683 0.0012 0.11%
2025-04-28 021888 光大保德信永利債券D 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2025-04-25 021888 光大保德信永利債券D 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-24 021888 光大保德信永利債券D 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%