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路博邁資源精選股票發(fā)起A基金凈值查詢(021875)

今天最新凈值 0.9305 0.0064 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9212 -0.0093 -1.0034%
  • 累計凈值：0.9305
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：黃道立
近一月路博邁資源精選股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,路博邁資源精選股票發(fā)起A(021875)基金累計收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9198 0.9198 0.9305 0.9305 -0.0107 -1.15%
2025-05-21 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9305 0.9305 0.9241 0.9241 0.0064 0.69%
2025-05-20 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9241 0.9241 0.9155 0.9155 0.0086 0.94%
2025-05-19 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9155 0.9155 0.9243 0.9243 -0.0088 -0.95%
2025-05-16 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9243 0.9243 0.9245 0.9245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9245 0.9245 0.9373 0.9373 -0.0128 -1.37%
2025-05-14 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9373 0.9373 0.9289 0.9289 0.0084 0.90%
2025-05-13 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9146 0.9146 0.0164 1.79%
2025-05-09 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9146 0.9146 0.9188 0.9188 -0.0042 -0.46%
2025-05-08 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9188 0.9188 0.9247 0.9247 -0.0059 -0.64%
2025-05-07 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9247 0.9247 0.9230 0.9230 0.0017 0.18%
2025-05-06 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9077 0.9077 0.0153 1.69%
2025-04-30 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9077 0.9077 0.9045 0.9045 0.0032 0.35%
2025-04-29 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9045 0.9045 0.8996 0.8996 0.0049 0.54%
2025-04-28 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8996 0.8996 0.9062 0.9062 -0.0066 -0.73%
2025-04-25 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9062 0.9062 0.9011 0.9011 0.0051 0.57%
2025-04-24 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9011 0.9011 0.9107 0.9107 -0.0096 -1.05%
2025-04-23 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9107 0.9107 0.9075 0.9075 0.0032 0.35%