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路博邁資源精選股票發(fā)起A基金凈值查詢(021875)

今天最新凈值 0.9305 0.0064 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9212 -0.0093 -1.0034%
  • 累計凈值：0.9305
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：黃道立
近一周路博邁資源精選股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,路博邁資源精選股票發(fā)起A(021875)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9198 0.9198 0.9305 0.9305 -0.0107 -1.15%
2025-05-21 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9305 0.9305 0.9241 0.9241 0.0064 0.69%
2025-05-20 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9241 0.9241 0.9155 0.9155 0.0086 0.94%
2025-05-19 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9155 0.9155 0.9243 0.9243 -0.0088 -0.95%
2025-05-16 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9243 0.9243 0.9245 0.9245 -0.0002 -0.02%