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嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021870)

今天最新凈值 1.2812 -0.0079 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2812 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.2812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2062億
  • 最近資產(chǎn)：7.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I(021870)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2772 1.2772 1.2812 1.2812 -0.0040 -0.31%
2025-05-21 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2812 1.2812 1.2891 1.2891 -0.0079 -0.61%
2025-05-20 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2891 1.2891 1.2864 1.2864 0.0027 0.21%
2025-05-19 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2864 1.2864 1.2829 1.2829 0.0035 0.27%
2025-05-16 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2829 1.2829 1.2878 1.2878 -0.0049 -0.38%
2025-05-15 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2878 1.2878 1.3087 1.3087 -0.0209 -1.60%
2025-05-14 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3087 1.3087 1.3031 1.3031 0.0056 0.43%
2025-05-13 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3031 1.3031 1.3078 1.3078 -0.0047 -0.36%
2025-05-12 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3078 1.3078 1.3028 1.3028 0.0050 0.38%
2025-05-09 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3028 1.3028 1.3370 1.3370 -0.0342 -2.56%
2025-05-08 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3370 1.3370 1.3463 1.3463 -0.0093 -0.69%
2025-05-07 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3463 1.3463 1.3469 1.3469 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3469 1.3469 1.3320 1.3320 0.0149 1.12%
2025-04-30 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3320 1.3320 1.3183 1.3183 0.0137 1.04%
2025-04-29 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3183 1.3183 1.3120 1.3120 0.0063 0.48%
2025-04-28 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3120 1.3120 1.3087 1.3087 0.0033 0.25%
2025-04-25 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3087 1.3087 1.3129 1.3129 -0.0042 -0.32%
2025-04-24 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3129 1.3129 1.3264 1.3264 -0.0135 -1.02%
2025-04-23 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3264 1.3264 1.3254 1.3254 0.0010 0.08%
2025-04-22 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3254 1.3254 1.3315 1.3315 -0.0061 -0.46%
2025-04-21 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3315 1.3315 1.3204 1.3204 0.0111 0.84%
2025-04-18 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3204 1.3204 1.3338 1.3338 -0.0134 -1.00%
2025-04-17 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3338 1.3338 1.3236 1.3236 0.0102 0.77%
2025-04-16 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3236 1.3236 1.3128 1.3128 0.0108 0.82%
2025-04-15 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3128 1.3128 1.3245 1.3245 -0.0117 -0.88%
2025-04-14 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3245 1.3245 1.3222 1.3222 0.0023 0.17%
2025-04-11 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3222 1.3222 1.2658 1.2658 0.0564 4.46%
2025-04-10 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2658 1.2658 1.2507 1.2507 0.0151 1.21%
2025-04-09 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2507 1.2507 1.1935 1.1935 0.0572 4.79%
2025-04-08 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1935 1.1935 1.1859 1.1859 0.0076 0.64%
2025-04-07 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1859 1.1859 1.3041 1.3041 -0.1182 -9.06%
2025-04-03 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3041 1.3041 1.3128 1.3128 -0.0087 -0.66%
2025-04-02 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3128 1.3128 1.3169 1.3169 -0.0041 -0.31%
2025-04-01 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3169 1.3169 1.3202 1.3202 -0.0033 -0.25%
2025-03-31 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3202 1.3202 1.3133 1.3133 0.0069 0.53%
2025-03-28 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3133 1.3133 1.3363 1.3363 -0.0230 -1.72%
2025-03-27 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3363 1.3363 1.3182 1.3182 0.0181 1.37%
2025-03-26 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3182 1.3182 1.3152 1.3152 0.0030 0.23%
2025-03-25 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3152 1.3152 1.3431 1.3431 -0.0279 -2.08%
2025-03-24 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3431 1.3431 1.3314 1.3314 0.0117 0.88%
2025-03-21 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3314 1.3314 1.3666 1.3666 -0.0352 -2.58%
2025-03-20 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3666 1.3666 1.3782 1.3782 -0.0116 -0.84%
2025-03-19 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3782 1.3782 1.3987 1.3987 -0.0205 -1.47%
2025-03-18 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3987 1.3987 1.3911 1.3911 0.0076 0.55%
2025-03-17 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3911 1.3911 1.3964 1.3964 -0.0053 -0.38%
2025-03-14 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3964 1.3964 1.3738 1.3738 0.0226 1.65%
2025-03-13 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3738 1.3738 1.4136 1.4136 -0.0398 -2.82%
2025-03-12 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4136 1.4136 1.4213 1.4213 -0.0077 -0.54%
2025-03-11 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4213 1.4213 1.4257 1.4257 -0.0044 -0.31%
2025-03-10 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4257 1.4257 1.4245 1.4245 0.0012 0.08%
2025-03-07 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4245 1.4245 1.4447 1.4447 -0.0202 -1.40%
2025-03-06 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4447 1.4447 1.4008 1.4008 0.0439 3.13%
2025-03-05 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4008 1.4008 1.3878 1.3878 0.0130 0.94%
2025-03-04 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3878 1.3878 1.3553 1.3553 0.0325 2.40%
2025-03-03 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3553 1.3553 1.3822 1.3822 -0.0269 -1.95%
2025-02-28 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3822 1.3822 1.4536 1.4536 -0.0714 -4.91%
2025-02-27 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4536 1.4536 1.4512 1.4512 0.0024 0.17%
2025-02-26 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4512 1.4512 1.4205 1.4205 0.0307 2.16%
2025-02-25 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4205 1.4205 1.4128 1.4128 0.0077 0.55%
2025-02-24 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4128 1.4128 1.4025 1.4025 0.0103 0.73%