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上銀慧鼎利債券C基金凈值查詢(xún)(021869)

今天最新凈值 1.0408 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4222億
  • 最近資產(chǎn)：25.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葛沁沁 馬小東
近一年上銀慧鼎利債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,上銀慧鼎利債券C(021869)基金累計(jì)收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-05-20 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-05-19 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-05-16 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2025-05-13 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
2025-05-12 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0394 1.0394 1.0407 1.0407 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0407 1.0407 1.0400 1.0400 0.0007 0.07%
2025-05-08 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-05-07 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
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2025-04-16 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2025-04-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-09 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0370 1.0370 1.0381 1.0381 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0381 1.0381 1.0350 1.0350 0.0031 0.30%
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2025-03-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
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2024-12-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
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2024-11-22 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-11-21 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2024-11-20 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-11-19 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0144 1.0144 1.0140 1.0140 0.0004 0.04%
2024-11-18 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-11-14 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-11-13 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0140 1.0140 1.0143 1.0143 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0143 1.0143 1.0133 1.0133 0.0010 0.10%
2024-11-11 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2024-11-08 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-11-07 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2024-11-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-11-05 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2024-11-04 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2024-11-01 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2024-10-31 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0096 1.0096 1.0091 1.0091 0.0005 0.05%
2024-10-30 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-10-29 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-10-28 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-10-24 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-10-23 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0100 1.0100 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-10-18 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2024-10-16 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-10-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0101 1.0101 1.0092 1.0092 0.0009 0.09%
2024-10-14 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0092 1.0092 1.0074 1.0074 0.0018 0.18%
2024-10-11 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0074 1.0074 1.0058 1.0058 0.0016 0.16%
2024-10-10 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0058 1.0058 1.0038 1.0038 0.0020 0.20%
2024-10-09 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0038 1.0038 1.0048 1.0048 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0048 1.0048 1.0066 1.0066 -0.0018 -0.18%
2024-09-30 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0066 1.0066 1.0098 1.0098 -0.0032 -0.32%
2024-09-27 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0098 1.0098 1.0139 1.0139 -0.0041 -0.40%
2024-09-26 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0139 1.0139 1.0148 1.0148 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0148 1.0148 1.0135 1.0135 0.0013 0.13%
2024-09-24 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-09-20 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-09-19 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-09-18 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0142 1.0142 1.0131 1.0131 0.0011 0.11%
2024-09-13 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0131 1.0131 1.0123 1.0123 0.0008 0.08%
2024-09-12 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2024-09-11 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2024-09-10 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-09-09 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0113 1.0113 1.0109 1.0109 0.0004 0.04%
2024-09-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-09-05 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2024-09-04 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2024-09-03 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2024-09-02 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2024-08-30 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-08-29 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2024-08-28 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2024-08-27 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0076 1.0076 1.0092 1.0092 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-08-21 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-08-16 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15%
2024-08-13 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2024-08-12 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0091 1.0091 1.0120 1.0120 -0.0029 -0.29%
2024-08-09 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0120 1.0120 1.0131 1.0131 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0131 1.0131 1.0142 1.0142 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2024-08-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0136 1.0136 1.0143 1.0143 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2024-08-02 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0137 1.0137 1.0131 1.0131 0.0006 0.06%
2024-07-31 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-07-30 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2024-07-29 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08%
2024-07-26 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2024-07-25 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2024-07-24 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2024-07-23 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2024-07-22 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0081 1.0081 1.0070 1.0070 0.0011 0.11%
2024-07-19 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-07-18 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-07-16 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-07-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%