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上銀慧鼎利債券C基金凈值查詢(021869)

今天最新凈值 1.0408 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4222億
  • 最近資產(chǎn)：25.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葛沁沁 馬小東
近一季上銀慧鼎利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧鼎利債券C(021869)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-05-21 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-05-20 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-05-19 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-05-16 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2025-05-13 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
2025-05-12 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0394 1.0394 1.0407 1.0407 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0407 1.0407 1.0400 1.0400 0.0007 0.07%
2025-05-08 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-05-07 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-04-30 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2025-04-29 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2025-04-28 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-04-25 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-04-24 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-23 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0363 1.0363 1.0368 1.0368 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-04-21 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-04-17 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2025-04-15 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-11 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-04-10 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-09 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0370 1.0370 1.0381 1.0381 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0381 1.0381 1.0350 1.0350 0.0031 0.30%
2025-04-03 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0350 1.0350 1.0321 1.0321 0.0029 0.28%
2025-04-02 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2025-04-01 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-03-31 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-03-28 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-03-27 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2025-03-26 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-03-25 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2025-03-24 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2025-03-21 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-03-20 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2025-03-19 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0260 1.0260 1.0252 1.0252 0.0008 0.08%
2025-03-18 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-03-17 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0248 1.0248 1.0261 1.0261 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.07%
2025-03-13 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0254 1.0254 1.0245 1.0245 0.0009 0.09%
2025-03-12 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2025-03-11 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0237 1.0237 1.0255 1.0255 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0260 1.0260 1.0282 1.0282 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-04 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2025-02-28 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-02-27 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0275 1.0275 1.0288 1.0288 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-02-25 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021869 上銀慧鼎利債券C 1.0287 1.0287 1.0306 1.0306 -0.0019 -0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%