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上銀慧臻利率債債券C基金凈值查詢(021868)

今天最新凈值 1.0203 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0303
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6366億
  • 最近資產(chǎn)：80.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許佳
近一月上銀慧臻利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀慧臻利率債債券C(021868)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0205 1.0305 1.0203 1.0303 0.0002 0.02%
2025-05-22 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0203 1.0303 1.0204 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0204 1.0304 1.0209 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0209 1.0309 1.0213 1.0313 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0213 1.0313 1.0198 1.0298 0.0015 0.15%
2025-05-16 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0198 1.0298 1.0198 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-15 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0198 1.0298 1.0206 1.0306 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0206 1.0306 1.0209 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0209 1.0309 1.0197 1.0297 0.0012 0.12%
2025-05-12 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0197 1.0297 1.0233 1.0333 -0.0036 -0.35%
2025-05-09 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0233 1.0333 1.0231 1.0331 0.0002 0.02%
2025-05-08 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0231 1.0331 1.0218 1.0318 0.0013 0.13%
2025-05-07 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0218 1.0318 1.0227 1.0327 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0227 1.0327 0.0000 0.00%
2025-04-30 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0224 1.0324 0.0003 0.03%
2025-04-29 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0224 1.0324 1.0209 1.0309 0.0015 0.15%
2025-04-28 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0209 1.0309 1.0196 1.0296 0.0013 0.13%
2025-04-25 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0196 1.0296 1.0193 1.0293 0.0003 0.03%
2025-04-24 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0193 1.0293 1.0196 1.0296 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%