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創(chuàng)金合信聚鑫債券E基金凈值查詢(021846)

今天最新凈值 0.9166 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9166
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1973億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 張賀章
近一月創(chuàng)金合信聚鑫債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信聚鑫債券E(021846)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-22 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-21 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-20 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-19 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-16 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-15 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-14 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9167 0.9167 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
2025-05-12 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9167 0.9167 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
2025-05-08 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9165 0.9165 0.0001 0.01%
2025-05-07 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 0.0000 0.00%
2025-05-06 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 0.0000 0.00%
2025-04-30 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9163 0.9163 0.0002 0.02%
2025-04-29 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9163 0.9163 0.9163 0.9163 0.0000 0.00%
2025-04-28 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9163 0.9163 0.9164 0.9164 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-24 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%