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創(chuàng)金合信聚鑫債券E基金凈值查詢(021846)

今天最新凈值 0.9166 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9166
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1973億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 張賀章
今年以來(lái)創(chuàng)金合信聚鑫債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),創(chuàng)金合信聚鑫債券E(021846)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-21 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-20 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-19 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-16 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-15 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-14 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9167 0.9167 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
2025-05-12 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9167 0.9167 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
2025-05-08 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9165 0.9165 0.0001 0.01%
2025-05-07 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 0.0000 0.00%
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2025-04-30 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9163 0.9163 0.0002 0.02%
2025-04-29 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9163 0.9163 0.9163 0.9163 0.0000 0.00%
2025-04-28 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9163 0.9163 0.9164 0.9164 -0.0001 -0.01%
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2025-04-24 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-23 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-22 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-21 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-18 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9165 0.9165 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 0.0000 0.00%
2025-04-14 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 0.0000 0.00%
2025-04-11 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9164 0.9164 0.0001 0.01%
2025-04-10 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-09 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-08 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2025-04-07 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9163 0.9163 0.0001 0.01%
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2025-03-21 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-03-20 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9157 0.9157 0.0001 0.01%
2025-03-19 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9157 0.9157 0.9156 0.9156 0.0001 0.01%
2025-03-18 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9156 0.9156 0.9157 0.9157 -0.0001 -0.01%
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2025-03-14 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9156 0.9156 0.9157 0.9157 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9157 0.9157 0.9156 0.9156 0.0001 0.01%
2025-03-12 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9156 0.9156 0.9156 0.9156 0.0000 0.00%
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2025-02-26 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-02-25 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-02-24 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9160 0.9160 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9162 0.9162 0.9162 0.9162 0.0000 0.00%
2025-02-19 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9162 0.9162 0.9161 0.9161 0.0001 0.01%
2025-02-18 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9161 0.9161 0.9165 0.9165 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 0.0000 0.00%
2025-02-14 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9165 0.9165 0.9168 0.9168 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9168 0.9168 0.9169 0.9169 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9169 0.9169 0.9169 0.9169 0.0000 0.00%
2025-02-11 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9169 0.9169 0.9169 0.9169 0.0000 0.00%
2025-02-10 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9169 0.9169 0.9170 0.9170 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9169 0.9169 0.9169 0.9169 0.0000 0.00%
2025-02-05 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9169 0.9169 0.9169 0.9169 0.0000 0.00%
2025-01-27 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9169 0.9169 0.9167 0.9167 0.0002 0.02%
2025-01-22 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9168 0.9168 0.9168 0.9168 0.0000 0.00%
2025-01-14 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9176 0.9176 0.9174 0.9174 0.0002 0.02%
2025-01-10 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9174 0.9174 0.9176 0.9176 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9176 0.9176 0.9187 0.9187 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9187 0.9187 0.9187 0.9187 0.0000 0.00%
2025-01-07 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9187 0.9187 0.9187 0.9187 0.0000 0.00%
2025-01-06 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9187 0.9187 0.9187 0.9187 0.0000 0.00%
2025-01-03 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9187 0.9187 0.9186 0.9186 0.0001 0.01%
2025-01-02 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%