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景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A(景順長城國證石油天然氣ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021822)

今天最新凈值 0.9909 0.0040 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9909
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1098億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：金璜
近一季景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A|景順長城國證石油天然氣ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A(021822)基金累計(jì)收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9885 0.9885 0.9909 0.9909 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9909 0.9909 0.9869 0.9869 0.0040 0.41%
2025-05-20 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9869 0.9869 0.9844 0.9844 0.0025 0.25%
2025-05-19 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9844 0.9844 0.9807 0.9807 0.0037 0.38%
2025-05-16 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9807 0.9807 0.9877 0.9877 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9877 0.9877 0.9962 0.9962 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9962 0.9962 0.9852 0.9852 0.0110 1.12%
2025-05-13 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9852 0.9852 0.9820 0.9820 0.0032 0.33%
2025-05-12 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9820 0.9820 0.9737 0.9737 0.0083 0.85%
2025-05-09 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9737 0.9737 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9749 0.9749 0.9780 0.9780 -0.0031 -0.32%
2025-05-07 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9780 0.9780 0.9693 0.9693 0.0087 0.90%
2025-05-06 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9693 0.9693 0.9631 0.9631 0.0062 0.64%
2025-04-30 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9631 0.9631 0.9619 0.9619 0.0012 0.12%
2025-04-29 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9619 0.9619 0.9708 0.9708 -0.0089 -0.92%
2025-04-28 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9708 0.9708 0.9703 0.9703 0.0005 0.05%
2025-04-25 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9703 0.9703 0.9688 0.9688 0.0015 0.15%
2025-04-24 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9688 0.9688 0.9681 0.9681 0.0007 0.07%
2025-04-23 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9681 0.9681 0.9627 0.9627 0.0054 0.56%
2025-04-22 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9627 0.9627 0.9616 0.9616 0.0011 0.11%
2025-04-21 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9616 0.9616 0.9612 0.9612 0.0004 0.04%
2025-04-18 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9612 0.9612 0.9591 0.9591 0.0021 0.22%
2025-04-17 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9591 0.9591 0.9594 0.9594 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9594 0.9594 0.9580 0.9580 0.0014 0.15%
2025-04-15 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9580 0.9580 0.9591 0.9591 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9591 0.9591 0.9485 0.9485 0.0106 1.12%
2025-04-11 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9485 0.9485 0.9535 0.9535 -0.0050 -0.52%
2025-04-10 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9535 0.9535 0.9424 0.9424 0.0111 1.18%
2025-04-09 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9424 0.9424 0.9429 0.9429 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9429 0.9429 0.9214 0.9214 0.0215 2.33%
2025-04-07 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9214 0.9214 1.0091 1.0091 -0.0877 -8.69%
2025-04-03 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0091 1.0091 1.0129 1.0129 -0.0038 -0.38%
2025-04-02 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0129 1.0129 1.0204 1.0204 -0.0075 -0.74%
2025-04-01 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0204 1.0204 1.0082 1.0082 0.0122 1.21%
2025-03-31 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0091 1.0091 1.0231 1.0231 -0.0140 -1.37%
2025-03-27 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0231 1.0231 1.0246 1.0246 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0246 1.0246 1.0292 1.0292 -0.0046 -0.45%
2025-03-25 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0292 1.0292 1.0267 1.0267 0.0025 0.24%
2025-03-24 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0267 1.0267 1.0283 1.0283 -0.0016 -0.16%
2025-03-21 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0283 1.0283 1.0216 1.0216 0.0067 0.66%
2025-03-20 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0216 1.0216 1.0106 1.0106 0.0110 1.09%
2025-03-19 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0121 1.0121 1.0023 1.0023 0.0098 0.98%
2025-03-14 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 1.0023 1.0023 0.9942 0.9942 0.0081 0.81%
2025-03-13 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9942 0.9942 0.9856 0.9856 0.0086 0.87%
2025-03-12 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9856 0.9856 0.9881 0.9881 -0.0025 -0.25%
2025-03-11 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9881 0.9881 0.9852 0.9852 0.0029 0.29%
2025-03-10 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9852 0.9852 0.9831 0.9831 0.0021 0.21%
2025-03-07 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9831 0.9831 0.9790 0.9790 0.0041 0.42%
2025-03-06 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9790 0.9790 0.9778 0.9778 0.0012 0.12%
2025-03-05 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9778 0.9778 0.9782 0.9782 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9782 0.9782 0.9877 0.9877 -0.0095 -0.96%
2025-03-03 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9877 0.9877 0.9947 0.9947 -0.0070 -0.70%
2025-02-28 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9947 0.9947 0.9977 0.9977 -0.0030 -0.30%
2025-02-27 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9977 0.9977 0.9914 0.9914 0.0063 0.64%
2025-02-26 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9914 0.9914 0.9877 0.9877 0.0037 0.37%
2025-02-25 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9877 0.9877 0.9947 0.9947 -0.0070 -0.70%
2025-02-24 021822 景順長城國證石油天然氣ETF發(fā)起式聯(lián)接基金A 0.9947 0.9947 1.0020 1.0020 -0.0073 -0.73%