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華寶寶嘉30天持有期債券C基金凈值查詢(021791)

今天最新凈值 1.0145 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0145
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2556億
  • 最近資產：16.28億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：高文慶
近一年華寶寶嘉30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶寶嘉30天持有期債券C(021791)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-05-16 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-05-15 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-05-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-05-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-05-12 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-05-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-05-08 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-05-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-05-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-04-30 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-04-29 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-04-28 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-04-25 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-04-24 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-04-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-04-18 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-04-17 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-04-16 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-04-15 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-04-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-04-11 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-04-10 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-04-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-04-08 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-04-03 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0107 1.0107 0.0006 0.06%
2025-04-02 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-04-01 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2025-03-31 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-03-28 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-03-27 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-03-26 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-03-25 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2025-03-24 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-03-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0082 1.0082 0.0012 0.12%
2025-03-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-03-18 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-03-17 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0089 1.0089 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-03-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-03-12 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-03-11 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-03-04 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-03-03 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2025-02-28 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-02-27 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
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2025-02-24 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-02-18 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
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2025-02-10 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-02-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-02-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-02-05 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2025-01-27 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-01-22 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-01-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-01-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-01-03 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-01-02 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-12-31 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-12-26 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-12-25 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-12-23 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-12-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2024-12-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-12-18 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-12-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-12-12 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-12-11 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
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2024-12-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-12-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-12-05 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-12-04 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2024-12-03 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-12-02 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-11-29 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-11-28 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-11-27 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-11-26 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-11-25 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-11-22 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-11-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-11-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-11-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-11-18 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-11-15 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-11-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-11-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-11-12 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-11-11 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-11-08 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-11-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-11-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-11-05 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-11-04 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-11-01 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-10-31 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-10-30 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-10-29 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-10-28 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-10-25 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-10-24 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-10-23 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-10-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-10-18 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-10-17 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-10-16 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-10-15 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-10-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2024-10-11 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2024-10-10 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2024-10-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0014 1.0014 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-09-25 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-09-24 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-09-23 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-09-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-09-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-09-18 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2024-09-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-09-12 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-09-11 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-09-10 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-09-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-09-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-09-05 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-09-04 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-09-03 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-09-02 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-08-30 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-08-29 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-08-28 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-08-27 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-08-23 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-08-22 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-08-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-08-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-08-16 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-15 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-08-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-08-12 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-08 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-08-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-05 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-08-02 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-07-31 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-07-30 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-07-26 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-07-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
華寶基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶新興消費混合A 0.9330 0.45%
華寶新興消費混合C 0.9170 0.45%
有色龍頭ETF 1.1232 0.06%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶豐高等級債券A 1.0523 0.01%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%