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華寶寶嘉30天持有期債券C基金凈值查詢(021791)

今天最新凈值 1.0145 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0145
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2556億
  • 最近資產(chǎn)：16.28億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：高文慶
近一月華寶寶嘉30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶嘉30天持有期債券C(021791)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-21 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-20 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-19 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-05-16 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-05-15 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-05-14 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-05-13 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2025-05-12 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-05-09 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-05-08 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-05-07 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-05-06 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-04-30 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-04-29 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-04-28 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-04-25 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-04-24 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021791 華寶寶嘉30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%