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永贏安怡30天持有期債券E基金凈值查詢(021764)

今天最新凈值 1.0377 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0876億
  • 最近資產(chǎn)：5.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王宇超 徐沛琳
近一月永贏安怡30天持有期債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏安怡30天持有期債券E(021764)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-05-22 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-05-21 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-20 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-05-19 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-16 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-14 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-05-13 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-12 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-05-09 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-05-08 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-05-07 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-06 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-30 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-29 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-04-28 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-04-25 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-24 021764 永贏安怡30天持有期債券E 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%