富國頤利純債債券C基金凈值查詢(021754)

今天最新凈值 1.1377 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1377
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：44.0137億
最近資產(chǎn)：48.71億
基金公司：
基金經(jīng)理：呂春杰李金柳

今年以來富國頤利純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,富國頤利純債債券C(021754)基金累計(jì)收益率0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-04-24	021754	富國頤利純債債券C	1.1355	1.1355	1.1357	1.1357	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021754	富國頤利純債債券C	1.1357	1.1357	1.1361	1.1361	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	021754	富國頤利純債債券C	1.1361	1.1361	1.1356	1.1356	0.0005	0.04%
2025-04-21	021754	富國頤利純債債券C	1.1356	1.1356	1.1361	1.1361	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	021754	富國頤利純債債券C	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
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2025-04-10	021754	富國頤利純債債券C	1.1357	1.1357	1.1350	1.1350	0.0007	0.06%
2025-04-09	021754	富國頤利純債債券C	1.1350	1.1350	1.1347	1.1347	0.0003	0.03%
2025-04-08	021754	富國頤利純債債券C	1.1347	1.1347	1.1362	1.1362	-0.0015	-0.13%
2025-04-07	021754	富國頤利純債債券C	1.1362	1.1362	1.1341	1.1341	0.0021	0.19%
2025-04-03	021754	富國頤利純債債券C	1.1341	1.1341	1.1316	1.1316	0.0025	0.22%
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2025-04-01	021754	富國頤利純債債券C	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
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2025-03-13	021754	富國頤利純債債券C	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
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2025-03-10	021754	富國頤利純債債券C	1.1285	1.1285	1.1287	1.1287	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	021754	富國頤利純債債券C	1.1287	1.1287	1.1303	1.1303	-0.0016	-0.14%
2025-03-06	021754	富國頤利純債債券C	1.1303	1.1303	1.1312	1.1312	-0.0009	-0.08%
2025-03-05	021754	富國頤利純債債券C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2025-03-04	021754	富國頤利純債債券C	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
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2025-02-28	021754	富國頤利純債債券C	1.1300	1.1300	1.1294	1.1294	0.0006	0.05%
2025-02-27	021754	富國頤利純債債券C	1.1294	1.1294	1.1303	1.1303	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	021754	富國頤利純債債券C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2025-02-25	021754	富國頤利純債債券C	1.1301	1.1301	1.1297	1.1297	0.0004	0.04%
2025-02-24	021754	富國頤利純債債券C	1.1297	1.1297	1.1311	1.1311	-0.0014	-0.12%
2025-02-21	021754	富國頤利純債債券C	1.1311	1.1311	1.1322	1.1322	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	021754	富國頤利純債債券C	1.1322	1.1322	1.1335	1.1335	-0.0013	-0.11%
2025-02-19	021754	富國頤利純債債券C	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%
2025-02-18	021754	富國頤利純債債券C	1.1328	1.1328	1.1336	1.1336	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	021754	富國頤利純債債券C	1.1336	1.1336	1.1346	1.1346	-0.0010	-0.09%
2025-02-14	021754	富國頤利純債債券C	1.1346	1.1346	1.1358	1.1358	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	021754	富國頤利純債債券C	1.1358	1.1358	1.1361	1.1361	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	021754	富國頤利純債債券C	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	021754	富國頤利純債債券C	1.1364	1.1364	1.1362	1.1362	0.0002	0.02%
2025-02-10	021754	富國頤利純債債券C	1.1362	1.1362	1.1376	1.1376	-0.0014	-0.12%
2025-02-07	021754	富國頤利純債債券C	1.1376	1.1376	1.1378	1.1378	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	021754	富國頤利純債債券C	1.1378	1.1378	1.1371	1.1371	0.0007	0.06%
2025-02-05	021754	富國頤利純債債券C	1.1371	1.1371	1.1363	1.1363	0.0008	0.07%
2025-01-27	021754	富國頤利純債債券C	1.1363	1.1363	1.1346	1.1346	0.0017	0.15%
2025-01-22	021754	富國頤利純債債券C	1.1354	1.1354	1.1357	1.1357	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021754	富國頤利純債債券C	1.1358	1.1358	1.1343	1.1343	0.0015	0.13%
2025-01-13	021754	富國頤利純債債券C	1.1343	1.1343	1.1356	1.1356	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	021754	富國頤利純債債券C	1.1356	1.1356	1.1354	1.1354	0.0002	0.02%
2025-01-09	021754	富國頤利純債債券C	1.1354	1.1354	1.1367	1.1367	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	021754	富國頤利純債債券C	1.1367	1.1367	1.1372	1.1372	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	021754	富國頤利純債債券C	1.1372	1.1372	1.1385	1.1385	-0.0013	-0.11%
2025-01-06	021754	富國頤利純債債券C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2025-01-03	021754	富國頤利純債債券C	1.1384	1.1384	1.1376	1.1376	0.0008	0.07%
2025-01-02	021754	富國頤利純債債券C	1.1376	1.1376	1.1358	1.1358	0.0018	0.16%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A	1.0100	0.04%
博時(shí)聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

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