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富國頤利純債債券C基金凈值查詢(021754)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1377 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1377
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：44.0137億
最近資產(chǎn)：48.71億
基金公司：
基金經(jīng)理：呂春杰李金柳

近一月富國頤利純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,富國頤利純債債券C(021754)基金累計收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	021754	富國頤利純債債券C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2025-05-21	021754	富國頤利純債債券C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2025-05-20	021754	富國頤利純債債券C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2025-05-19	021754	富國頤利純債債券C	1.1377	1.1377	1.1372	1.1372	0.0005	0.04%
2025-05-16	021754	富國頤利純債債券C	1.1372	1.1372	1.1374	1.1374	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021754	富國頤利純債債券C	1.1374	1.1374	1.1380	1.1380	-0.0006	-0.05%
2025-05-14	021754	富國頤利純債債券C	1.1380	1.1380	1.1384	1.1384	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	021754	富國頤利純債債券C	1.1384	1.1384	1.1376	1.1376	0.0008	0.07%
2025-05-12	021754	富國頤利純債債券C	1.1376	1.1376	1.1390	1.1390	-0.0014	-0.12%
2025-05-09	021754	富國頤利純債債券C	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%

2025-05-08	021754	富國頤利純債債券C	1.1387	1.1387	1.1374	1.1374	0.0013	0.11%
2025-05-07	021754	富國頤利純債債券C	1.1374	1.1374	1.1376	1.1376	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	021754	富國頤利純債債券C	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2025-04-30	021754	富國頤利純債債券C	1.1376	1.1376	1.1370	1.1370	0.0006	0.05%
2025-04-29	021754	富國頤利純債債券C	1.1370	1.1370	1.1361	1.1361	0.0009	0.08%
2025-04-28	021754	富國頤利純債債券C	1.1361	1.1361	1.1357	1.1357	0.0004	0.04%
2025-04-25	021754	富國頤利純債債券C	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2025-04-24	021754	富國頤利純債債券C	1.1355	1.1355	1.1357	1.1357	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021754	富國頤利純債債券C	1.1357	1.1357	1.1361	1.1361	-0.0004	-0.04%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%