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南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021712)

今天最新凈值 0.9928 0.0097 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9809 -0.0008 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：0.9928
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鮑宇晨
近一季南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C(021712)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9928 0.9928 -0.0111 -1.12%
2025-05-21 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9831 0.9831 0.0097 0.99%
2025-05-20 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9786 0.9786 0.0045 0.46%
2025-05-19 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9786 0.9786 0.9804 0.9804 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9777 0.9777 0.0027 0.28%
2025-05-15 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9880 0.9880 -0.0103 -1.04%
2025-05-14 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9880 0.9880 0.9777 0.9777 0.0103 1.05%
2025-05-13 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9842 0.9842 -0.0065 -0.66%
2025-05-12 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9842 0.9842 0.9644 0.9644 0.0198 2.05%
2025-05-09 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9668 0.9668 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9637 0.9637 0.0031 0.32%
2025-05-07 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9612 0.9612 0.0025 0.26%
2025-05-06 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9612 0.9612 0.9424 0.9424 0.0188 1.99%
2025-04-30 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9424 0.9424 0.9439 0.9439 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9439 0.9439 0.9401 0.9401 0.0038 0.40%
2025-04-28 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9475 0.9475 -0.0074 -0.78%
2025-04-25 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9420 0.9420 0.0055 0.58%
2025-04-24 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9444 0.9444 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9444 0.9444 0.9414 0.9414 0.0030 0.32%
2025-04-22 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9414 0.9414 0.9370 0.9370 0.0044 0.47%
2025-04-21 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9370 0.9370 0.9218 0.9218 0.0152 1.65%
2025-04-18 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9218 0.9218 0.9224 0.9224 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9224 0.9224 0.9194 0.9194 0.0030 0.33%
2025-04-16 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9194 0.9194 0.9314 0.9314 -0.0120 -1.29%
2025-04-15 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9314 0.9314 0.9387 0.9387 -0.0073 -0.78%
2025-04-14 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9387 0.9387 0.9256 0.9256 0.0131 1.42%
2025-04-11 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9256 0.9256 0.9155 0.9155 0.0101 1.10%
2025-04-10 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9155 0.9155 0.9000 0.9000 0.0155 1.72%
2025-04-09 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9000 0.9000 0.8947 0.8947 0.0053 0.59%
2025-04-08 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.8947 0.8947 0.8944 0.8944 0.0003 0.03%
2025-04-07 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.8944 0.8944 0.9800 0.9800 -0.0856 -8.73%
2025-04-03 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9951 0.9951 -0.0151 -1.52%
2025-04-02 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9955 0.9955 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9955 0.9955 0.9908 0.9908 0.0047 0.47%
2025-03-31 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 1.0033 1.0033 -0.0125 -1.25%
2025-03-28 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0106 1.0106 -0.0073 -0.72%
2025-03-27 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0139 1.0139 -0.0033 -0.33%
2025-03-26 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0139 1.0139 1.0151 1.0151 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0151 1.0151 1.0167 1.0167 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0081 1.0081 0.0086 0.85%
2025-03-21 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0252 1.0252 -0.0171 -1.67%
2025-03-20 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0342 1.0342 -0.0090 -0.87%
2025-03-19 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-03-18 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0332 1.0332 1.0249 1.0249 0.0083 0.81%
2025-03-17 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0249 1.0249 1.0343 1.0343 -0.0094 -0.91%
2025-03-14 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0343 1.0343 1.0179 1.0179 0.0164 1.61%
2025-03-13 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0179 1.0179 1.0163 1.0163 0.0016 0.16%
2025-03-12 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0163 1.0163 1.0184 1.0184 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0127 1.0127 0.0057 0.56%
2025-03-10 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2025-03-07 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0119 1.0119 0.9996 0.9996 0.0123 1.23%
2025-03-06 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9883 0.9883 0.0113 1.14%
2025-03-05 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9794 0.9794 0.0089 0.91%
2025-03-04 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9738 0.9738 0.0056 0.58%
2025-03-03 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9738 0.9738 0.9563 0.9563 0.0175 1.83%
2025-02-28 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9780 0.9780 -0.0217 -2.22%
2025-02-27 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9780 0.9780 0.9748 0.9748 0.0032 0.33%
2025-02-26 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9748 0.9748 0.9592 0.9592 0.0156 1.63%
2025-02-25 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9592 0.9592 0.9645 0.9645 -0.0053 -0.55%
2025-02-24 021712 南方周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9675 0.9675 -0.0030 -0.31%