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匯添富遠見成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021699)

今天最新凈值 0.9946 -0.0018 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9793 -0.0057 -0.5748%
  • 累計凈值：0.9946
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
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  • 最近份額：
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近半年匯添富遠見成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富遠見成長混合發(fā)起式A(021699)基金累計收益率-0.94%
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2025-04-22 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9433 0.9433 0.9393 0.9393 0.0040 0.43%
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2025-04-15 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9368 0.9368 0.9404 0.9404 -0.0036 -0.38%
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2025-04-10 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9175 0.9175 0.9016 0.9016 0.0159 1.76%
2025-04-09 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9016 0.9016 0.8746 0.8746 0.0270 3.09%
2025-04-08 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.8746 0.8746 0.8703 0.8703 0.0043 0.49%
2025-04-07 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.8703 0.8703 0.9769 0.9769 -0.1066 -10.91%
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2025-04-02 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9909 0.9909 0.9923 0.9923 -0.0014 -0.14%
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2025-03-25 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0332 1.0332 -0.0265 -2.56%
2025-03-24 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0332 1.0332 1.0171 1.0171 0.0161 1.58%
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2025-03-19 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0606 1.0606 1.0751 1.0751 -0.0145 -1.35%
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2025-03-17 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0488 1.0488 0.0026 0.25%
2025-03-14 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0241 1.0241 0.0247 2.41%
2025-03-13 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0388 1.0388 -0.0147 -1.42%
2025-03-12 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0446 1.0446 -0.0058 -0.56%
2025-03-11 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0453 1.0453 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0708 1.0708 -0.0255 -2.38%
2025-03-07 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0786 1.0786 -0.0078 -0.72%
2025-03-06 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.0374 1.0374 0.0412 3.97%
2025-03-05 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0122 1.0122 0.0252 2.49%
2025-03-04 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0124 1.0124 1.0225 1.0225 -0.0101 -0.99%
2025-02-28 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0695 1.0695 -0.0470 -4.39%
2025-02-27 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0910 1.0910 -0.0215 -1.97%
2025-02-26 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0910 1.0910 1.0721 1.0721 0.0189 1.76%
2025-02-25 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0856 1.0856 -0.0135 -1.24%
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2025-02-19 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0434 1.0434 0.0212 2.03%
2025-02-18 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0383 1.0383 0.0051 0.49%
2025-02-17 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0383 1.0383 1.0159 1.0159 0.0224 2.20%
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2025-02-06 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9762 0.9762 0.9481 0.9481 0.0281 2.96%
2025-02-05 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9481 0.9481 0.9728 0.9728 -0.0247 -2.54%
2025-01-27 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9728 0.9728 0.9989 0.9989 -0.0261 -2.61%
2025-01-22 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 1.0006 1.0006 0.9985 0.9985 0.0021 0.21%
2025-01-14 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9344 0.9344 0.0230 2.46%
2025-01-13 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9355 0.9355 -0.0011 -0.12%
2025-01-10 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9355 0.9355 0.9511 0.9511 -0.0156 -1.64%
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2025-01-03 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9598 0.9598 -0.0074 -0.77%
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2024-12-25 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9931 0.9931 0.9944 0.9944 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9944 0.9944 0.9875 0.9875 0.0069 0.70%
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2024-12-09 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61%
2024-12-05 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9889 0.9889 0.0011 0.11%
2024-12-04 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9889 0.9889 0.9938 0.9938 -0.0049 -0.49%
2024-12-03 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9954 0.9954 -0.0016 -0.16%
2024-12-02 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9954 0.9954 0.9876 0.9876 0.0078 0.79%
2024-11-29 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22%
2024-11-28 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9854 0.9854 0.9898 0.9898 -0.0044 -0.44%
2024-11-27 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9898 0.9898 0.9815 0.9815 0.0083 0.85%
2024-11-26 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9820 0.9820 0.9841 0.9841 -0.0021 -0.21%