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匯添富遠見成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021699)

今天最新凈值 0.9850 -0.0096 -0.9700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9793 -0.0057 -0.5748%
  • 累計凈值：0.9850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李靈毓
近一周匯添富遠見成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富遠見成長混合發(fā)起式A(021699)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9850 0.9850 -0.0055 -0.56%
2025-05-22 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9850 0.9850 0.9946 0.9946 -0.0096 -0.97%
2025-05-21 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9946 0.9946 0.9964 0.9964 -0.0018 -0.18%
2025-05-20 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9845 0.9845 0.0119 1.21%
2025-05-19 021699 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A 0.9845 0.9845 0.9818 0.9818 0.0027 0.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%