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永贏安澤6個月持有債券E基金凈值查詢(021680)

今天最新凈值 1.0227 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0227
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成 王宇超 盧麗陽
今年以來永贏安澤6個月持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏安澤6個月持有債券E(021680)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-05-19 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2025-05-16 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0227 1.0227 1.0211 1.0211 0.0016 0.16%
2025-05-12 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0211 1.0211 1.0229 1.0229 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-05-08 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2025-05-07 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2025-04-30 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-11 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0205 1.0205 1.0190 1.0190 0.0015 0.15%
2025-04-03 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0190 1.0190 1.0154 1.0154 0.0036 0.35%
2025-03-28 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0154 1.0154 1.0135 1.0135 0.0019 0.19%
2025-03-21 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0135 1.0135 1.0125 1.0125 0.0010 0.10%
2025-03-14 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-03-07 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0124 1.0124 1.0142 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0142 1.0142 1.0162 1.0162 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0162 1.0162 1.0202 1.0202 -0.0040 -0.39%
2025-02-14 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0202 1.0202 1.0222 1.0222 -0.0020 -0.20%
2025-02-07 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0222 1.0222 1.0198 1.0198 0.0024 0.24%
2025-01-27 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0198 1.0198 1.0183 1.0183 0.0015 0.15%
2025-01-17 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0185 1.0185 1.0201 1.0201 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 021680 永贏安澤6個月持有債券E 1.0201 1.0201 1.0169 1.0169 0.0032 0.31%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%