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海富通量化選股混合A基金凈值查詢(021655)

今天最新凈值 1.0706 -0.0028 -0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0705 -0.0001 -0.0135%
  • 累計凈值：1.0706
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9802億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：李自悟
近一周海富通量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通量化選股混合A(021655)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021655 海富通量化選股混合A 1.0706 1.0706 1.0734 1.0734 -0.0028 -0.26%
2025-05-20 021655 海富通量化選股混合A 1.0734 1.0734 1.0635 1.0635 0.0099 0.93%
2025-05-19 021655 海富通量化選股混合A 1.0635 1.0635 1.0571 1.0571 0.0064 0.61%
2025-05-16 021655 海富通量化選股混合A 1.0571 1.0571 1.0539 1.0539 0.0032 0.30%