富國臻選成長靈活配置混合C基金凈值查詢(021649)
今天最新凈值
1.9191
0.0507 2.7100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9468
-0.0091 -0.4638%
- 累計凈值：1.9191
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.3114億
- 最近資產(chǎn)：2.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：易智泉
今年以來,富國臻選成長靈活配置混合C(021649)基金累計收益率9.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0368 |
1.92% |
| 2025-05-20 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9191 |
1.9191 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0507 |
2.71% |
| 2025-05-19 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0145 |
0.78% |
| 2025-05-16 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8539 |
1.8539 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0184 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8495 |
1.8495 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0208 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0260 |
-1.40% |
| 2025-05-09 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-05-08 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8462 |
1.8462 |
1.8561 |
1.8561 |
-0.0099 |
-0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8561 |
1.8561 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8699 |
1.8699 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8537 |
1.8537 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8549 |
1.8549 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0207 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8756 |
1.8756 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8948 |
1.8948 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-04-22 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8948 |
1.8948 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0182 |
0.97% |
| 2025-04-21 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8766 |
1.8766 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0349 |
1.89% |
| 2025-04-18 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0487 |
2.67% |
|
|
| 2025-04-11 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0229 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8034 |
1.8034 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0419 |
2.38% |
| 2025-04-09 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0106 |
0.61% |
| 2025-04-08 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0244 |
1.41% |
| 2025-04-07 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.1859 |
-9.72% |
| 2025-04-03 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9124 |
1.9124 |
1.9328 |
1.9328 |
-0.0204 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9328 |
1.9328 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2025-04-01 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0299 |
1.56% |
| 2025-03-31 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9189 |
1.9189 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9349 |
1.9349 |
1.9357 |
1.9357 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9357 |
1.9357 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0223 |
1.17% |
| 2025-03-26 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9134 |
1.9134 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9086 |
1.9086 |
1.9342 |
1.9342 |
-0.0256 |
-1.32% |
| 2025-03-24 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9342 |
1.9342 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0157 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9185 |
1.9185 |
1.9647 |
1.9647 |
-0.0462 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9777 |
1.9777 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9777 |
1.9777 |
1.9805 |
1.9805 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9805 |
1.9805 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0247 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0084 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9474 |
1.9474 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0416 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0302 |
-1.56% |
| 2025-03-12 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9321 |
1.9321 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9491 |
1.9491 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9386 |
1.9386 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0461 |
2.44% |
| 2025-03-05 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0371 |
2.00% |
| 2025-03-04 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8554 |
1.8554 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0196 |
1.07% |
| 2025-03-03 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8358 |
1.8358 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0688 |
-3.62% |
| 2025-02-27 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9034 |
1.9034 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0277 |
1.48% |
| 2025-02-25 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8959 |
1.8959 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0192 |
-1.00% |
| 2025-02-21 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9151 |
1.9151 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0474 |
2.54% |
| 2025-02-20 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8677 |
1.8677 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8596 |
1.8596 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0390 |
2.14% |
| 2025-02-18 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8206 |
1.8206 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0161 |
-0.88% |
| 2025-02-17 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8328 |
1.8328 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0330 |
1.83% |
| 2025-02-13 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7998 |
1.7998 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0293 |
-1.60% |
| 2025-02-12 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0082 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8234 |
1.8234 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8149 |
1.8149 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0166 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0412 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7571 |
1.7571 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0159 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7936 |
1.7936 |
-0.0206 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7649 |
1.7649 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7142 |
1.7142 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0401 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0211 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7088 |
1.7088 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0114 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0178 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0293 |
-1.68% |
