富國臻選成長靈活配置混合C基金凈值查詢(021649)
今天最新凈值
1.9191
0.0507 2.7100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9468
-0.0091 -0.4638%
- 累計凈值：1.9191
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.3114億
- 最近資產(chǎn)：2.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：易智泉
近一月,富國臻選成長靈活配置混合C(021649)基金累計收益率4.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0368 |
1.92% |
| 2025-05-20 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.9191 |
1.9191 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0507 |
2.71% |
| 2025-05-19 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0145 |
0.78% |
| 2025-05-16 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8539 |
1.8539 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0184 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8495 |
1.8495 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0208 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0260 |
-1.40% |
| 2025-05-09 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-05-08 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8462 |
1.8462 |
1.8561 |
1.8561 |
-0.0099 |
-0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8561 |
1.8561 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8699 |
1.8699 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8537 |
1.8537 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8549 |
1.8549 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0207 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8756 |
1.8756 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8948 |
1.8948 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-04-22 |
021649 |
富國臻選成長靈活配置混合C |
1.8948 |
1.8948 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0182 |
0.97% |
