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長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021636)

今天最新凈值 0.8663 0.0102 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8577 -0.0086 -0.9982%
  • 累計(jì)凈值：0.8663
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1087億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：陳子揚(yáng)
近一季長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A(021636)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8593 0.8593 0.8663 0.8663 -0.0070 -0.81%
2025-05-21 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8663 0.8663 0.8561 0.8561 0.0102 1.19%
2025-05-20 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8561 0.8561 0.8492 0.8492 0.0069 0.81%
2025-05-19 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8492 0.8492 0.8499 0.8499 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8499 0.8499 0.8532 0.8532 -0.0033 -0.39%
2025-05-15 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8532 0.8532 0.8571 0.8571 -0.0039 -0.46%
2025-05-14 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8484 0.8484 0.0087 1.03%
2025-05-13 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8484 0.8484 0.8468 0.8468 0.0016 0.19%
2025-05-12 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8468 0.8468 0.8459 0.8459 0.0009 0.11%
2025-05-09 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8459 0.8459 0.8493 0.8493 -0.0034 -0.40%
2025-05-08 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8493 0.8493 0.8563 0.8563 -0.0070 -0.82%
2025-05-07 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8563 0.8563 0.8566 0.8566 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8566 0.8566 0.8335 0.8335 0.0231 2.77%
2025-04-30 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8335 0.8335 0.8412 0.8412 -0.0077 -0.92%
2025-04-29 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8412 0.8412 0.8411 0.8411 0.0001 0.01%
2025-04-28 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8411 0.8411 0.8322 0.8322 0.0089 1.07%
2025-04-25 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8322 0.8322 0.8280 0.8280 0.0042 0.51%
2025-04-24 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8280 0.8280 0.8311 0.8311 -0.0031 -0.37%
2025-04-23 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8311 0.8311 0.8369 0.8369 -0.0058 -0.69%
2025-04-22 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8369 0.8369 0.8370 0.8370 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8370 0.8370 0.8198 0.8198 0.0172 2.10%
2025-04-18 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8198 0.8198 0.8237 0.8237 -0.0039 -0.47%
2025-04-17 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8237 0.8237 0.8257 0.8257 -0.0020 -0.24%
2025-04-16 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8257 0.8257 0.8281 0.8281 -0.0024 -0.29%
2025-04-15 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8281 0.8281 0.8378 0.8378 -0.0097 -1.16%
2025-04-14 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8378 0.8378 0.8276 0.8276 0.0102 1.23%
2025-04-11 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8276 0.8276 0.8300 0.8300 -0.0024 -0.29%
2025-04-10 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8300 0.8300 0.8164 0.8164 0.0136 1.67%
2025-04-09 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8164 0.8164 0.8106 0.8106 0.0058 0.72%
2025-04-08 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8106 0.8106 0.8006 0.8006 0.0100 1.25%
2025-04-07 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8006 0.8006 0.8678 0.8678 -0.0672 -7.74%
2025-04-03 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8678 0.8678 0.8663 0.8663 0.0015 0.17%
2025-04-02 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8663 0.8663 0.8678 0.8678 -0.0015 -0.17%
2025-04-01 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8678 0.8678 0.8594 0.8594 0.0084 0.98%
2025-03-31 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8594 0.8594 0.8805 0.8805 -0.0211 -2.40%
2025-03-28 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8805 0.8805 0.8903 0.8903 -0.0098 -1.10%
2025-03-27 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.8962 0.8962 -0.0059 -0.66%
2025-03-26 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8962 0.8962 0.8955 0.8955 0.0007 0.08%
2025-03-25 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8955 0.8955 0.8977 0.8977 -0.0022 -0.25%
2025-03-24 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8977 0.8977 0.8976 0.8976 0.0001 0.01%
2025-03-21 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8976 0.8976 0.9085 0.9085 -0.0109 -1.20%
2025-03-20 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.9113 0.9113 -0.0028 -0.31%
2025-03-19 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.9129 0.9129 -0.0016 -0.18%
2025-03-18 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9129 0.9129 0.9083 0.9083 0.0046 0.51%
2025-03-17 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.9140 0.9140 -0.0057 -0.62%
2025-03-14 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9108 0.9108 0.0032 0.35%
2025-03-13 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9045 0.9045 0.0063 0.70%
2025-03-12 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9045 0.9045 0.9141 0.9141 -0.0096 -1.05%
2025-03-11 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9141 0.9141 0.9002 0.9002 0.0139 1.54%
2025-03-10 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9002 0.9002 0.9052 0.9052 -0.0050 -0.55%
2025-03-07 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9052 0.9052 0.8829 0.8829 0.0223 2.53%
2025-03-06 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8829 0.8829 0.8764 0.8764 0.0065 0.74%
2025-03-05 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8697 0.8697 0.0067 0.77%
2025-03-04 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8697 0.8697 0.8674 0.8674 0.0023 0.27%
2025-03-03 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8674 0.8674 0.8506 0.8506 0.0168 1.98%
2025-02-28 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8506 0.8506 0.8650 0.8650 -0.0144 -1.66%
2025-02-27 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8650 0.8650 0.8623 0.8623 0.0027 0.31%
2025-02-26 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8623 0.8623 0.8438 0.8438 0.0185 2.19%
2025-02-25 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8438 0.8438 0.8537 0.8537 -0.0099 -1.16%
2025-02-24 021636 長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8537 0.8537 0.8496 0.8496 0.0041 0.48%