興業(yè)恒悅180天持有期債券A基金凈值查詢(021554)
今天最新凈值
1.0499
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0510
0.0011 0.1071%
- 累計凈值：1.0499
- 成立日期：2024-08-13
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：16.58億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：臘博
近一月興業(yè)恒悅180天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)恒悅180天持有期債券A(021554)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0003 |
-0.03% |
