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中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(021491)

今天最新凈值 1.0981 -0.0187 -1.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0631 -0.0352 -3.2042%
  • 累計凈值：1.1781
  • 成立日期：2024-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1592億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：王森
近半年中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A(021491)基金累計收益率-6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0983 1.1783 1.0981 1.1781 0.0002 0.02%
2025-05-21 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0981 1.1781 1.1168 1.1968 -0.0187 -1.67%
2025-05-20 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1168 1.1968 1.1125 1.1925 0.0043 0.39%
2025-05-19 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1125 1.1925 1.1207 1.2007 -0.0082 -0.73%
2025-05-16 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1207 1.2007 1.1187 1.1987 0.0020 0.18%
2025-05-15 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1187 1.1987 1.1425 1.2225 -0.0238 -2.08%
2025-05-14 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1425 1.2225 1.1966 1.2366 -0.0141 -1.18%
2025-05-13 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1966 1.2366 1.1967 1.2367 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1967 1.2367 1.1790 1.2190 0.0177 1.50%
2025-05-09 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1790 1.2190 1.2128 1.2528 -0.0338 -2.79%
2025-05-08 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2128 1.2528 1.2230 1.2630 -0.0102 -0.83%
2025-05-07 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2230 1.2630 1.2359 1.2759 -0.0129 -1.04%
2025-05-06 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2359 1.2759 1.2230 1.2630 0.0129 1.05%
2025-04-30 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2230 1.2630 1.1567 1.1967 0.0663 5.73%
2025-04-29 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1567 1.1967 1.1450 1.1850 0.0117 1.02%
2025-04-28 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1450 1.1850 1.1346 1.1746 0.0104 0.92%
2025-04-25 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1346 1.1746 1.1390 1.1790 -0.0044 -0.39%
2025-04-24 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1390 1.1790 1.1634 1.2034 -0.0244 -2.10%
2025-04-23 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1634 1.2034 1.1368 1.1768 0.0266 2.34%
2025-04-22 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1368 1.1768 1.1577 1.1977 -0.0209 -1.81%
2025-04-21 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1577 1.1977 1.1505 1.1905 0.0072 0.63%
2025-04-18 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1505 1.1905 1.1664 1.2064 -0.0159 -1.36%
2025-04-17 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1664 1.2064 1.1383 1.1783 0.0281 2.47%
2025-04-16 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1383 1.1783 1.1478 1.1878 -0.0095 -0.83%
2025-04-15 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1478 1.1878 1.1502 1.1902 -0.0024 -0.21%
2025-04-14 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1502 1.1902 1.1408 1.1808 0.0094 0.82%
2025-04-11 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1408 1.1808 1.0892 1.1292 0.0516 4.74%
2025-04-10 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0892 1.1292 1.0329 1.0729 0.0563 5.45%
2025-04-09 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0329 1.0729 1.0119 1.0519 0.0210 2.08%
2025-04-08 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0119 1.0519 1.0268 1.0668 -0.0149 -1.45%
2025-04-07 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0268 1.0668 1.1835 1.2235 -0.1567 -13.24%
2025-04-03 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1835 1.2235 1.2385 1.2785 -0.0550 -4.44%
2025-04-02 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2385 1.2785 1.2544 1.2944 -0.0159 -1.27%
2025-04-01 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2544 1.2944 1.2796 1.3196 -0.0252 -1.97%
2025-03-31 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2796 1.3196 1.2268 1.2668 0.0528 4.30%
2025-03-28 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2268 1.2668 1.2400 1.2800 -0.0132 -1.06%
2025-03-27 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2400 1.2800 1.2188 1.2588 0.0212 1.74%
2025-03-26 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2188 1.2588 1.1936 1.2336 0.0252 2.11%
2025-03-25 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1936 1.2336 1.2409 1.2809 -0.0473 -3.81%
2025-03-24 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2409 1.2809 1.2236 1.2636 0.0173 1.41%
2025-03-21 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2236 1.2636 1.2916 1.3316 -0.0680 -5.26%
2025-03-20 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2916 1.3316 1.2936 1.3336 -0.0020 -0.15%
2025-03-19 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2936 1.3336 1.3051 1.3451 -0.0115 -0.88%
2025-03-18 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3051 1.3451 1.2836 1.3236 0.0215 1.67%
2025-03-17 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2836 1.3236 1.2764 1.3164 0.0072 0.56%
2025-03-14 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2764 1.3164 1.2498 1.2898 0.0266 2.13%
2025-03-13 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2498 1.2898 1.2839 1.3239 -0.0341 -2.66%
2025-03-12 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2839 1.3239 1.3060 1.3460 -0.0221 -1.69%
2025-03-11 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3060 1.3460 1.3590 1.3590 -0.0130 -0.96%
2025-03-10 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3590 1.3590 1.3651 1.3651 -0.0061 -0.45%
2025-03-07 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3651 1.3651 1.3703 1.3703 -0.0052 -0.38%
2025-03-06 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3703 1.3703 1.3311 1.3311 0.0392 2.94%
2025-03-05 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3311 1.3311 1.3346 1.3346 -0.0035 -0.26%
2025-03-04 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3346 1.3346 1.3062 1.3062 0.0284 2.17%
2025-03-03 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3062 1.3062 1.3276 1.3276 -0.0214 -1.61%
2025-02-28 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3276 1.3276 1.3703 1.3703 -0.0427 -3.12%
2025-02-27 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3703 1.3703 1.3793 1.3793 -0.0090 -0.65%
2025-02-26 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3793 1.3793 1.3789 1.3789 0.0004 0.03%
2025-02-25 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3789 1.3789 1.3866 1.3866 -0.0077 -0.56%
2025-02-24 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3866 1.3866 1.3492 1.3492 0.0374 2.77%
2025-02-21 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3492 1.3492 1.3038 1.3038 0.0454 3.48%
2025-02-20 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3038 1.3038 1.3049 1.3049 -0.0011 -0.08%
2025-02-19 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3049 1.3049 1.2585 1.2585 0.0464 3.69%
2025-02-18 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2585 1.2585 1.2758 1.2758 -0.0173 -1.36%
2025-02-17 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2758 1.2758 1.2485 1.2485 0.0273 2.19%
2025-02-14 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2485 1.2485 1.2479 1.2479 0.0006 0.05%
2025-02-13 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2479 1.2479 1.2937 1.2937 -0.0458 -3.54%
2025-02-12 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2937 1.2937 1.2772 1.2772 0.0165 1.29%
2025-02-11 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2772 1.2772 1.3046 1.3046 -0.0274 -2.10%
2025-02-10 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3046 1.3046 1.2921 1.2921 0.0125 0.97%
2025-02-07 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2921 1.2921 1.2905 1.2905 0.0016 0.12%
2025-02-06 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2905 1.2905 1.2304 1.2304 0.0601 4.88%
2025-02-05 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2304 1.2304 1.2012 1.2012 0.0292 2.43%
2025-01-27 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2012 1.2012 1.2524 1.2524 -0.0512 -4.09%
2025-01-22 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2491 1.2491 1.2517 1.2517 -0.0026 -0.21%
2025-01-14 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2411 1.2411 1.1778 1.1778 0.0633 5.37%
2025-01-13 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1778 1.1778 1.1814 1.1814 -0.0036 -0.30%
2025-01-10 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1814 1.1814 1.1887 1.1887 -0.0073 -0.61%
2025-01-09 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1887 1.1887 1.1754 1.1754 0.0133 1.13%
2025-01-08 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1754 1.1754 1.1687 1.1687 0.0067 0.57%
2025-01-07 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1687 1.1687 1.1218 1.1218 0.0469 4.18%
2025-01-06 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1218 1.1218 1.1308 1.1308 -0.0090 -0.80%
2025-01-03 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1308 1.1308 1.1554 1.1554 -0.0246 -2.13%
2025-01-02 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1554 1.1554 1.1933 1.1933 -0.0379 -3.18%
2024-12-31 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1933 1.1933 1.2480 1.2480 -0.0547 -4.38%
2024-12-26 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2844 1.2844 1.2576 1.2576 0.0268 2.13%
2024-12-25 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2576 1.2576 1.2732 1.2732 -0.0156 -1.23%
2024-12-24 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2732 1.2732 1.2598 1.2598 0.0134 1.06%
2024-12-23 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2598 1.2598 1.3038 1.3038 -0.0440 -3.37%
2024-12-20 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.3038 1.3038 1.2651 1.2651 0.0387 3.06%
2024-12-19 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2651 1.2651 1.2452 1.2452 0.0199 1.60%
2024-12-18 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2452 1.2452 1.1990 1.1990 0.0462 3.85%
2024-12-17 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1990 1.1990 1.2052 1.2052 -0.0062 -0.51%
2024-12-16 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2052 1.2052 1.2405 1.2405 -0.0353 -2.85%
2024-12-13 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2405 1.2405 1.2271 1.2271 0.0134 1.09%
2024-12-12 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2271 1.2271 1.2213 1.2213 0.0058 0.47%
2024-12-11 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2213 1.2213 1.2184 1.2184 0.0029 0.24%
2024-12-10 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2184 1.2184 1.2122 1.2122 0.0062 0.51%
2024-12-09 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2122 1.2122 1.2343 1.2343 -0.0221 -1.79%
2024-12-06 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2343 1.2343 1.2241 1.2241 0.0102 0.83%
2024-12-05 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2241 1.2241 1.2347 1.2347 -0.0106 -0.86%
2024-12-04 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2347 1.2347 1.2424 1.2424 -0.0077 -0.62%
2024-12-03 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2424 1.2424 1.2646 1.2646 -0.0222 -1.76%
2024-12-02 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2646 1.2646 1.2554 1.2554 0.0092 0.73%
2024-11-29 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2554 1.2554 1.2366 1.2366 0.0188 1.52%
2024-11-28 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2366 1.2366 1.2213 1.2213 0.0153 1.25%
2024-11-27 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2213 1.2213 1.2026 1.2026 0.0187 1.55%
2024-11-26 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2026 1.2026 1.2113 1.2113 -0.0087 -0.72%
2024-11-25 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.2113 1.2113 1.2066 1.2066 0.0047 0.39%