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國聯(lián)安穩(wěn)健混合C基金凈值查詢(021479)

今天最新凈值 0.9980 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9930 -0.0050 -0.4997%
  • 累計凈值：0.9980
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9851億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：儲樂延
今年以來國聯(lián)安穩(wěn)健混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安穩(wěn)健混合C(021479)基金累計收益率6.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9900 0.9900 0.9980 0.9980 -0.0080 -0.80%
2025-05-21 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2025-05-20 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60%
2025-05-19 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20%
2025-05-16 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20%
2025-05-15 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9880 0.9880 0.9970 0.9970 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2025-05-13 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2025-05-12 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12%
2025-05-09 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9850 0.9850 0.9920 0.9920 -0.0070 -0.71%
2025-05-08 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61%
2025-05-07 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72%
2025-05-06 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9790 0.9790 0.9690 0.9690 0.0100 1.03%
2025-04-30 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9690 0.9690 0.9710 0.9710 -0.0020 -0.21%
2025-04-29 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41%
2025-04-28 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21%
2025-04-24 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9660 0.9660 0.9700 0.9700 -0.0040 -0.41%
2025-04-23 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31%
2025-04-22 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62%
2025-04-21 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9610 0.9610 0.9520 0.9520 0.0090 0.95%
2025-04-18 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11%
2025-04-17 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21%
2025-04-16 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9490 0.9490 0.9510 0.9510 -0.0020 -0.21%
2025-04-15 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9510 0.9510 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21%
2025-04-14 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63%
2025-04-11 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11%
2025-04-10 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9460 0.9460 0.9320 0.9320 0.0140 1.50%
2025-04-09 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41%
2025-04-08 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9190 0.9190 0.9230 0.9230 -0.0040 -0.43%
2025-04-07 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9230 0.9230 0.9830 0.9830 -0.0600 -6.10%
2025-04-03 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9830 0.9830 0.9910 0.9910 -0.0080 -0.81%
2025-04-02 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9910 0.9910 0.9940 0.9940 -0.0030 -0.30%
2025-04-01 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02%
2025-03-31 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9840 0.9840 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.71%
2025-03-28 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9910 0.9910 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2025-03-26 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9910 0.9910 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40%
2025-03-25 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9950 0.9950 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30%
2025-03-24 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40%
2025-03-21 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9940 0.9940 1.0050 1.0050 -0.0110 -1.09%
2025-03-20 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-03-19 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 1.0040 1.0040 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90%
2025-03-17 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11%
2025-03-13 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9890 0.9890 0.9910 0.9910 -0.0020 -0.20%
2025-03-12 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10%
2025-03-11 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20%
2025-03-10 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51%
2025-03-07 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00%
2025-03-06 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9830 0.9830 0.9710 0.9710 0.0120 1.24%
2025-03-05 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10%
2025-03-04 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52%
2025-03-03 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31%
2025-02-28 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9620 0.9620 0.9810 0.9810 -0.0190 -1.94%
2025-02-27 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.0040 0.41%
2025-02-26 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72%
2025-02-25 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9700 0.9700 0.9810 0.9810 -0.0110 -1.12%
2025-02-24 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9810 0.9810 0.9890 0.9890 -0.0080 -0.81%
2025-02-21 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9890 0.9890 0.9730 0.9730 0.0160 1.64%
2025-02-20 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2025-02-19 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9690 0.9690 0.9560 0.9560 0.0130 1.36%
2025-02-18 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9560 0.9560 0.9670 0.9670 -0.0110 -1.14%
2025-02-17 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62%
2025-02-14 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52%
2025-02-13 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9560 0.9560 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.21%
2025-02-12 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21%
2025-02-11 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9560 0.9560 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.21%
2025-02-10 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.42%
2025-02-07 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63%
2025-02-06 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9480 0.9480 0.9340 0.9340 0.0140 1.50%
2025-02-05 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11%
2025-01-27 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9330 0.9330 0.9380 0.9380 -0.0050 -0.53%
2025-01-22 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 0.0000 0.00%
2025-01-14 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9270 0.9270 0.9130 0.9130 0.0140 1.53%
2025-01-13 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9130 0.9130 0.9170 0.9170 -0.0040 -0.44%
2025-01-10 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9170 0.9170 0.9330 0.9330 -0.0160 -1.71%
2025-01-09 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97%
2025-01-08 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9240 0.9240 0.9210 0.9210 0.0030 0.33%
2025-01-07 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9210 0.9210 0.9100 0.9100 0.0110 1.21%
2025-01-06 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33%
2025-01-03 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9070 0.9070 0.9210 0.9210 -0.0140 -1.52%
2025-01-02 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 0.9210 0.9210 0.9340 0.9340 -0.0130 -1.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%