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泉果泰巖3個月定期開放債券C基金凈值查詢(021454)

今天最新凈值 1.0140 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0240
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4132億
  • 最近資產：8.43億
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金經理：戴駿
今年以來泉果泰巖3個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泉果泰巖3個月定期開放債券C(021454)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0141 1.0241 1.0140 1.0240 0.0001 0.01%
2025-05-21 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0140 1.0240 1.0140 1.0240 0.0000 0.00%
2025-05-20 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0140 1.0240 1.0139 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-19 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0139 1.0239 1.0139 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-16 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0139 1.0239 1.0141 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0141 1.0241 1.0142 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0142 1.0242 1.0144 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0144 1.0244 1.0143 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-12 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0143 1.0243 1.0141 1.0241 0.0002 0.02%
2025-05-09 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0141 1.0241 1.0137 1.0237 0.0004 0.04%
2025-05-08 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0137 1.0237 1.0137 1.0237 0.0000 0.00%
2025-05-07 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0137 1.0237 1.0135 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-06 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0135 1.0235 1.0130 1.0230 0.0005 0.05%
2025-04-30 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0130 1.0230 1.0130 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-29 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0130 1.0230 1.0128 1.0228 0.0002 0.02%
2025-04-28 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0128 1.0228 1.0127 1.0227 0.0001 0.01%
2025-04-25 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0127 1.0227 1.0142 1.0242 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0142 1.0242 1.0140 1.0240 0.0002 0.02%
2025-04-23 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0140 1.0240 1.0142 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0142 1.0242 1.0015 1.0115 0.0127 1.27%
2025-04-21 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0015 1.0115 1.0014 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-18 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0014 1.0114 1.0014 1.0114 0.0000 0.00%
2025-04-17 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0014 1.0114 1.0015 1.0115 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0015 1.0115 1.0093 1.0113 0.0002 0.02%
2025-04-15 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0093 1.0113 1.0095 1.0115 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0095 1.0115 1.0095 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-11 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0095 1.0115 1.0092 1.0112 0.0003 0.03%
2025-04-10 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0092 1.0112 1.0090 1.0110 0.0002 0.02%
2025-04-09 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0090 1.0110 1.0088 1.0108 0.0002 0.02%
2025-04-08 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0088 1.0108 1.0105 1.0125 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0105 1.0125 1.0091 1.0111 0.0014 0.14%
2025-04-03 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0091 1.0111 1.0068 1.0088 0.0023 0.23%
2025-04-02 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0068 1.0088 1.0057 1.0077 0.0011 0.11%
2025-04-01 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0057 1.0077 1.0057 1.0077 0.0000 0.00%
2025-03-31 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0057 1.0077 1.0054 1.0074 0.0003 0.03%
2025-03-28 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0054 1.0074 1.0052 1.0072 0.0002 0.02%
2025-03-27 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0052 1.0072 1.0052 1.0072 0.0000 0.00%
2025-03-26 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0052 1.0072 1.0047 1.0067 0.0005 0.05%
2025-03-25 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0047 1.0067 1.0044 1.0064 0.0003 0.03%
2025-03-24 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0044 1.0064 1.0043 1.0063 0.0001 0.01%
2025-03-21 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0043 1.0063 1.0047 1.0067 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0047 1.0067 1.0034 1.0054 0.0013 0.13%
2025-03-19 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0034 1.0054 1.0031 1.0051 0.0003 0.03%
2025-03-18 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0031 1.0051 1.0028 1.0048 0.0003 0.03%
2025-03-17 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0028 1.0048 1.0043 1.0063 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0043 1.0063 1.0032 1.0052 0.0011 0.11%
2025-03-13 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0032 1.0052 1.0032 1.0052 0.0000 0.00%
2025-03-12 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0032 1.0052 1.0014 1.0034 0.0018 0.18%
2025-03-11 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0014 1.0034 1.0040 1.0060 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0040 1.0060 1.0046 1.0066 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0046 1.0066 1.0070 1.0090 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0070 1.0090 1.0083 1.0103 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0083 1.0103 1.0082 1.0102 0.0001 0.01%
2025-03-04 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0082 1.0102 1.0083 1.0103 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0083 1.0103 1.0066 1.0086 0.0017 0.17%
2025-02-28 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0066 1.0086 1.0059 1.0079 0.0007 0.07%
2025-02-27 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0059 1.0079 1.0069 1.0089 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0069 1.0089 1.0068 1.0088 0.0001 0.01%
2025-02-25 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0068 1.0088 1.0060 1.0080 0.0008 0.08%
2025-02-24 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0060 1.0080 1.0083 1.0103 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0083 1.0103 1.0103 1.0123 -0.0020 -0.20%
2025-02-20 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0103 1.0123 1.0123 1.0143 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0123 1.0143 1.0115 1.0135 0.0008 0.08%
2025-02-18 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0115 1.0135 1.0121 1.0141 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0121 1.0141 1.0137 1.0157 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0137 1.0157 1.0152 1.0172 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0152 1.0172 1.0155 1.0175 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0155 1.0175 1.0158 1.0178 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0158 1.0178 1.0155 1.0175 0.0003 0.03%
2025-02-10 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0155 1.0175 1.0171 1.0191 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0171 1.0191 1.0175 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0175 1.0195 1.0166 1.0186 0.0009 0.09%
2025-02-05 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0166 1.0186 1.0157 1.0177 0.0009 0.09%
2025-01-27 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0157 1.0177 1.0135 1.0155 0.0022 0.22%
2025-01-22 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0141 1.0161 1.0145 1.0165 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0146 1.0166 1.0123 1.0143 0.0023 0.23%
2025-01-13 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0123 1.0143 1.0143 1.0163 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0143 1.0163 1.0135 1.0155 0.0008 0.08%
2025-01-09 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0135 1.0155 1.0154 1.0174 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0154 1.0174 1.0161 1.0181 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0161 1.0181 1.0179 1.0199 -0.0018 -0.18%
2025-01-06 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0179 1.0199 1.0179 1.0199 0.0000 0.00%
2025-01-03 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0179 1.0199 1.0175 1.0195 0.0004 0.04%
2025-01-02 021454 泉果泰巖3個月定期開放債券C 1.0175 1.0195 1.0158 1.0178 0.0017 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%