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永贏安怡30天持有期債券C基金凈值查詢(021444)

今天最新凈值 1.0357 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0357
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0911億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王宇超 徐沛琳
近半年永贏安怡30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏安怡30天持有期債券C(021444)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-05-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-05-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-05-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-05-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-05-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-05-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-05-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-05-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-04-30 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-29 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-04-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-04-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-04-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2025-04-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0303 1.0303 0.0024 0.23%
2025-04-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-04-01 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2025-03-31 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-03-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-03-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2025-03-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2025-03-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-03-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-03-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-03-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-03-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-04 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-03-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
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2025-02-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-02-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0278 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-02-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-02-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-02-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-02-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
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2025-01-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-01-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-01-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-01-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-01-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-01-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-01-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2024-12-31 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
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2024-12-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-12-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-12-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-12-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-12-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2024-12-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-12-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-12-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-12-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-12-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-12-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-12-04 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-12-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-12-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-11-29 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-11-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-11-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-11-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%