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永贏安怡30天持有期債券A基金凈值查詢(021443)

今天最新凈值 1.0376 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0876億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王宇超 徐沛琳
近一年永贏安怡30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏安怡30天持有期債券A(021443)基金累計(jì)收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-05-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-16 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-05-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-05-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-05-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-05-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-30 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
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2025-04-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-23 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-22 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
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2025-04-17 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-04-16 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-04-15 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-04-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-04-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-04-03 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0320 1.0320 0.0024 0.23%
2025-04-02 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-04-01 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-03-31 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-03-27 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-26 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-03-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-03-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-03-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2025-03-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-03-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-17 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-04 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-03-03 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-02-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
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2025-02-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0287 1.0287 1.0292 1.0292 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-02-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-02-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-02-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
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2025-02-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
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2025-01-22 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-01-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-01-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-01-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-01-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-01-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-01-03 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-01-02 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2024-12-31 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
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2024-12-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2024-12-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2024-12-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-12-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-12-17 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-12-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2024-12-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
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2024-12-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-12-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-12-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-12-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-12-04 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-12-03 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-12-02 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2024-11-29 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-11-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-11-27 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-11-26 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-11-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-11-22 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-11-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-11-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2024-11-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2024-11-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-11-15 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-11-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-11-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-11-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-11-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-11-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-11-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-11-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-11-04 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2024-11-01 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-10-31 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-10-30 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-10-29 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-10-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-10-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-10-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-10-23 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2024-10-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-10-17 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-10-16 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-10-15 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-10-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2024-10-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2024-10-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-10-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0223 1.0223 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2024-09-30 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-09-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2024-09-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2024-09-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2024-09-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0197 1.0197 0.0028 0.27%
2024-09-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-09-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-09-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-09-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2024-09-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-09-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-09-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-09-04 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2024-09-03 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-09-02 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2024-08-30 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-08-29 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-08-27 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-08-23 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-08-22 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-08-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-08-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-08-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-08-16 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-08-15 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-08-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-08-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-08-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-08-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-08-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-08-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2024-08-02 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0092 1.0092 0.0067 0.66%
2024-07-26 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0047 1.0047 0.0045 0.45%
2024-07-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2024-07-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2024-07-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-06-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2024-06-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0016 1.0016 0.0012 0.12%
2024-06-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2024-06-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-06-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%