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富國投資級信用債債券型E基金凈值查詢(021430)

今天最新凈值 1.0843 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0993
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.4345億
  • 最近資產(chǎn)：84.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
近一季富國投資級信用債債券型E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國投資級信用債債券型E(021430)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0845 1.0995 1.0843 1.0993 0.0002 0.02%
2025-05-21 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0843 1.0993 1.0841 1.0991 0.0002 0.02%
2025-05-20 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0841 1.0991 1.0838 1.0988 0.0003 0.03%
2025-05-19 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0838 1.0988 1.0834 1.0984 0.0004 0.04%
2025-05-16 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0834 1.0984 1.0837 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0837 1.0987 1.0836 1.0986 0.0001 0.01%
2025-05-14 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0836 1.0986 1.0834 1.0984 0.0002 0.02%
2025-05-13 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0834 1.0984 1.0831 1.0981 0.0003 0.03%
2025-05-12 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0831 1.0981 1.0834 1.0984 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0834 1.0984 1.0828 1.0978 0.0006 0.06%
2025-05-08 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0828 1.0978 1.0820 1.0970 0.0008 0.07%
2025-05-07 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0820 1.0970 1.0819 1.0969 0.0001 0.01%
2025-05-06 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0819 1.0969 1.0815 1.0965 0.0004 0.04%
2025-04-30 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0815 1.0965 1.0811 1.0961 0.0004 0.04%
2025-04-29 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0811 1.0961 1.0806 1.0956 0.0005 0.05%
2025-04-28 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0806 1.0956 1.0804 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-25 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0804 1.0954 1.0804 1.0954 0.0000 0.00%
2025-04-24 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0804 1.0954 1.0806 1.0956 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0806 1.0956 1.0809 1.0959 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0809 1.0959 1.0807 1.0957 0.0002 0.02%
2025-04-21 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0807 1.0957 1.0809 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0809 1.0959 1.0809 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-17 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0809 1.0959 1.0810 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0810 1.0960 1.0808 1.0958 0.0002 0.02%
2025-04-15 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0808 1.0958 1.0808 1.0958 0.0000 0.00%
2025-04-14 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0808 1.0958 1.0807 1.0957 0.0001 0.01%
2025-04-11 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0807 1.0957 1.0806 1.0956 0.0001 0.01%
2025-04-10 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0806 1.0956 1.0808 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0808 1.0958 1.0808 1.0958 0.0000 0.00%
2025-04-08 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0808 1.0958 1.0814 1.0964 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0814 1.0964 1.0793 1.0943 0.0021 0.19%
2025-04-03 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0793 1.0943 1.0775 1.0925 0.0018 0.17%
2025-04-02 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0775 1.0925 1.0770 1.0920 0.0005 0.05%
2025-04-01 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0770 1.0920 1.0768 1.0918 0.0002 0.02%
2025-03-31 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0768 1.0918 1.0765 1.0915 0.0003 0.03%
2025-03-28 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0765 1.0915 1.0763 1.0913 0.0002 0.02%
2025-03-27 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0763 1.0913 1.0760 1.0910 0.0003 0.03%
2025-03-26 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0760 1.0910 1.0756 1.0906 0.0004 0.04%
2025-03-25 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0756 1.0906 1.0750 1.0900 0.0006 0.06%
2025-03-24 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0750 1.0900 1.0747 1.0897 0.0003 0.03%
2025-03-21 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0747 1.0897 1.0741 1.0891 0.0006 0.06%
2025-03-20 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0741 1.0891 1.0731 1.0881 0.0010 0.09%
2025-03-19 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0731 1.0881 1.0727 1.0877 0.0004 0.04%
2025-03-18 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0727 1.0877 1.0725 1.0875 0.0002 0.02%
2025-03-17 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0725 1.0875 1.0730 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0730 1.0880 1.0727 1.0877 0.0003 0.03%
2025-03-13 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0727 1.0877 1.0720 1.0870 0.0007 0.07%
2025-03-12 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0720 1.0870 1.0717 1.0867 0.0003 0.03%
2025-03-11 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0717 1.0867 1.0729 1.0879 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0729 1.0879 1.0732 1.0882 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0732 1.0882 1.0746 1.0896 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0746 1.0896 1.0750 1.0900 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0750 1.0900 1.0749 1.0899 0.0001 0.01%
2025-03-04 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0749 1.0899 1.0748 1.0898 0.0001 0.01%
2025-03-03 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0748 1.0898 1.0744 1.0894 0.0004 0.04%
2025-02-28 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0744 1.0894 1.0745 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0745 1.0895 1.0749 1.0899 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0749 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-02-25 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0897 1.0897 1.0902 1.0902 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 021430 富國投資級信用債債券型E 1.0902 1.0902 1.0912 1.0912 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%