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富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D基金凈值查詢(021412)

今天最新凈值 1.0752 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0952
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.9169億
  • 最近資產(chǎn)：98.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一季富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D(021412)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0753 1.0953 1.0752 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-21 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0752 1.0952 1.0751 1.0951 0.0001 0.01%
2025-05-20 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0751 1.0951 1.0749 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-19 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0749 1.0949 1.0747 1.0947 0.0002 0.02%
2025-05-16 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0747 1.0947 1.0748 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0748 1.0948 1.0747 1.0947 0.0001 0.01%
2025-05-14 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0747 1.0947 1.0746 1.0946 0.0001 0.01%
2025-05-13 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0746 1.0946 1.0743 1.0943 0.0003 0.03%
2025-05-12 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0743 1.0943 1.0745 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0745 1.0945 1.0741 1.0941 0.0004 0.04%
2025-05-08 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0741 1.0941 1.0735 1.0935 0.0006 0.06%
2025-05-07 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0735 1.0935 1.0735 1.0935 0.0000 0.00%
2025-05-06 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0735 1.0935 1.0732 1.0932 0.0003 0.03%
2025-04-30 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0732 1.0932 1.0729 1.0929 0.0003 0.03%
2025-04-29 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0729 1.0929 1.0724 1.0924 0.0005 0.05%
2025-04-28 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0721 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-25 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0721 1.0921 1.0721 1.0921 0.0000 0.00%
2025-04-24 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0721 1.0921 1.0722 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0725 1.0925 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0725 1.0925 1.0724 1.0924 0.0001 0.01%
2025-04-21 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0724 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-18 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0724 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-17 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0726 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0726 1.0926 1.0723 1.0923 0.0003 0.03%
2025-04-15 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0723 1.0923 1.0724 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0723 1.0923 0.0001 0.01%
2025-04-11 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0723 1.0923 1.0722 1.0922 0.0001 0.01%
2025-04-10 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0722 1.0922 0.0000 0.00%
2025-04-09 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0722 1.0922 0.0000 0.00%
2025-04-08 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0730 1.0930 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0730 1.0930 1.0707 1.0907 0.0023 0.21%
2025-04-03 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0707 1.0907 1.0689 1.0889 0.0018 0.17%
2025-04-02 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0689 1.0889 1.0682 1.0882 0.0007 0.07%
2025-04-01 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0682 1.0882 1.0681 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-31 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0681 1.0881 1.0677 1.0877 0.0004 0.04%
2025-03-28 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0677 1.0877 1.0675 1.0875 0.0002 0.02%
2025-03-27 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0675 1.0875 1.0675 1.0875 0.0000 0.00%
2025-03-26 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0675 1.0875 1.0670 1.0870 0.0005 0.05%
2025-03-25 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0670 1.0870 1.0663 1.0863 0.0007 0.07%
2025-03-24 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0663 1.0863 1.0659 1.0859 0.0004 0.04%
2025-03-21 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0659 1.0859 1.0656 1.0856 0.0003 0.03%
2025-03-20 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0656 1.0856 1.0643 1.0843 0.0013 0.12%
2025-03-19 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0643 1.0843 1.0638 1.0838 0.0005 0.05%
2025-03-18 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0638 1.0838 1.0635 1.0835 0.0003 0.03%
2025-03-17 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0635 1.0835 1.0644 1.0844 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0644 1.0844 1.0639 1.0839 0.0005 0.05%
2025-03-13 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0639 1.0839 1.0635 1.0835 0.0004 0.04%
2025-03-12 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0635 1.0835 1.0628 1.0828 0.0007 0.07%
2025-03-11 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0628 1.0828 1.0642 1.0842 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0642 1.0842 1.0646 1.0846 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0646 1.0846 1.0662 1.0862 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0662 1.0862 1.0668 1.0868 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0668 1.0868 1.0666 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-04 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0666 1.0866 1.0666 1.0866 0.0000 0.00%
2025-03-03 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0666 1.0866 1.0658 1.0858 0.0008 0.08%
2025-02-28 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0658 1.0858 1.0657 1.0857 0.0001 0.01%
2025-02-27 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0657 1.0857 1.0664 1.0864 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0664 1.0864 1.0663 1.0863 0.0001 0.01%
2025-02-25 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0663 1.0863 1.0665 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0665 1.0865 1.0676 1.0876 -0.0011 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%