搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國泓利純債債券型發(fā)起式D基金凈值查詢(021412)

今天最新凈值 1.0752 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0952
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.9169億
  • 最近資產：98.91億
  • 基金公司：
  • 基金經理：武磊
今年以來富國泓利純債債券型發(fā)起式D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國泓利純債債券型發(fā)起式D(021412)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0753 1.0953 1.0752 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-21 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0752 1.0952 1.0751 1.0951 0.0001 0.01%
2025-05-20 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0751 1.0951 1.0749 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-19 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0749 1.0949 1.0747 1.0947 0.0002 0.02%
2025-05-16 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0747 1.0947 1.0748 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0748 1.0948 1.0747 1.0947 0.0001 0.01%
2025-05-14 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0747 1.0947 1.0746 1.0946 0.0001 0.01%
2025-05-13 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0746 1.0946 1.0743 1.0943 0.0003 0.03%
2025-05-12 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0743 1.0943 1.0745 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0745 1.0945 1.0741 1.0941 0.0004 0.04%
2025-05-08 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0741 1.0941 1.0735 1.0935 0.0006 0.06%
2025-05-07 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0735 1.0935 1.0735 1.0935 0.0000 0.00%
2025-05-06 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0735 1.0935 1.0732 1.0932 0.0003 0.03%
2025-04-30 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0732 1.0932 1.0729 1.0929 0.0003 0.03%
2025-04-29 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0729 1.0929 1.0724 1.0924 0.0005 0.05%
2025-04-28 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0721 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-25 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0721 1.0921 1.0721 1.0921 0.0000 0.00%
2025-04-24 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0721 1.0921 1.0722 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0725 1.0925 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0725 1.0925 1.0724 1.0924 0.0001 0.01%
2025-04-21 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0724 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-18 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0724 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-17 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0726 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0726 1.0926 1.0723 1.0923 0.0003 0.03%
2025-04-15 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0723 1.0923 1.0724 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0724 1.0924 1.0723 1.0923 0.0001 0.01%
2025-04-11 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0723 1.0923 1.0722 1.0922 0.0001 0.01%
2025-04-10 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0722 1.0922 0.0000 0.00%
2025-04-09 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0722 1.0922 0.0000 0.00%
2025-04-08 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0722 1.0922 1.0730 1.0930 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0730 1.0930 1.0707 1.0907 0.0023 0.21%
2025-04-03 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0707 1.0907 1.0689 1.0889 0.0018 0.17%
2025-04-02 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0689 1.0889 1.0682 1.0882 0.0007 0.07%
2025-04-01 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0682 1.0882 1.0681 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-31 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0681 1.0881 1.0677 1.0877 0.0004 0.04%
2025-03-28 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0677 1.0877 1.0675 1.0875 0.0002 0.02%
2025-03-27 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0675 1.0875 1.0675 1.0875 0.0000 0.00%
2025-03-26 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0675 1.0875 1.0670 1.0870 0.0005 0.05%
2025-03-25 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0670 1.0870 1.0663 1.0863 0.0007 0.07%
2025-03-24 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0663 1.0863 1.0659 1.0859 0.0004 0.04%
2025-03-21 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0659 1.0859 1.0656 1.0856 0.0003 0.03%
2025-03-20 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0656 1.0856 1.0643 1.0843 0.0013 0.12%
2025-03-19 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0643 1.0843 1.0638 1.0838 0.0005 0.05%
2025-03-18 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0638 1.0838 1.0635 1.0835 0.0003 0.03%
2025-03-17 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0635 1.0835 1.0644 1.0844 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0644 1.0844 1.0639 1.0839 0.0005 0.05%
2025-03-13 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0639 1.0839 1.0635 1.0835 0.0004 0.04%
2025-03-12 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0635 1.0835 1.0628 1.0828 0.0007 0.07%
2025-03-11 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0628 1.0828 1.0642 1.0842 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0642 1.0842 1.0646 1.0846 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0646 1.0846 1.0662 1.0862 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0662 1.0862 1.0668 1.0868 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0668 1.0868 1.0666 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-04 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0666 1.0866 1.0666 1.0866 0.0000 0.00%
2025-03-03 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0666 1.0866 1.0658 1.0858 0.0008 0.08%
2025-02-28 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0658 1.0858 1.0657 1.0857 0.0001 0.01%
2025-02-27 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0657 1.0857 1.0664 1.0864 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0664 1.0864 1.0663 1.0863 0.0001 0.01%
2025-02-25 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0663 1.0863 1.0665 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0665 1.0865 1.0676 1.0876 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0676 1.0876 1.0687 1.0887 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0687 1.0887 1.0694 1.0894 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0694 1.0894 1.0693 1.0893 0.0001 0.01%
2025-02-18 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0693 1.0893 1.0700 1.0900 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0700 1.0900 1.0706 1.0906 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0706 1.0906 1.0712 1.0912 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0712 1.0912 1.0713 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0713 1.0913 1.0713 1.0913 0.0000 0.00%
2025-02-11 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0713 1.0913 1.0713 1.0913 0.0000 0.00%
2025-02-10 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0713 1.0913 1.0716 1.0916 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0716 1.0916 1.0714 1.0914 0.0002 0.02%
2025-02-06 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0714 1.0914 1.0708 1.0908 0.0006 0.06%
2025-02-05 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0708 1.0908 1.0701 1.0901 0.0007 0.07%
2025-01-27 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0701 1.0901 1.0692 1.0892 0.0009 0.08%
2025-01-22 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0696 1.0896 1.0694 1.0894 0.0002 0.02%
2025-01-14 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0698 1.0898 1.0696 1.0896 0.0002 0.02%
2025-01-13 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0696 1.0896 1.0699 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0699 1.0899 1.0702 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0702 1.0902 1.0707 1.0907 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0707 1.0907 1.0707 1.0907 0.0000 0.00%
2025-01-07 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0707 1.0907 1.0708 1.0908 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0708 1.0908 1.0706 1.0906 0.0002 0.02%
2025-01-03 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0706 1.0906 1.0698 1.0898 0.0008 0.07%
2025-01-02 021412 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 1.0698 1.0898 1.0684 1.0884 0.0014 0.13%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%