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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C基金凈值查詢(021351)

今天最新凈值 1.0363 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0363
  • 成立日期：2024-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0497億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
近一年興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C(021351)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-05-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-05-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-05-16 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-05-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-05-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-05-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-05-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-05-08 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2025-05-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-30 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-04-29 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-04-28 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-04-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-23 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-04-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-04-17 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-04-16 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-04-15 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-04-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-04-08 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-04-03 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2025-04-02 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-04-01 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-03-31 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-03-28 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-03-27 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-03-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-03-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-03-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-03-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-03-17 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-03-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-03-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-03-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-03-05 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-03-04 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-03 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-02-28 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-02-27 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-02-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-02-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-02-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-02-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-02-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-02-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-02-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-02-05 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-01-27 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-01-22 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-01-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0309 1.0309 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-01-03 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-01-02 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2024-12-31 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2024-12-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-12-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2024-12-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2024-12-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2024-12-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08%
2024-12-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-12-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0263 1.0263 0.0013 0.13%
2024-12-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2024-12-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-12-05 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2024-12-04 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2024-12-03 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06%
2024-12-02 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0227 1.0227 0.0016 0.16%
2024-11-29 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%
2024-11-28 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0214 1.0214 0.0008 0.08%
2024-11-27 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-11-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-11-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2024-11-22 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-11-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2024-11-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2024-11-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-11-15 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-11-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2024-11-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0179 1.0179 0.0011 0.11%
2024-11-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2024-11-08 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-11-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2024-11-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2024-11-04 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2024-11-01 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2024-10-31 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2024-10-30 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-10-29 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-10-28 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2024-10-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2024-10-23 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-10-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-10-17 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2024-10-16 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-10-15 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-10-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0110 1.0110 0.0016 0.16%
2024-10-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0091 1.0091 0.0019 0.19%
2024-10-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2024-10-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0092 1.0092 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2024-09-27 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0122 1.0122 -0.0010 -0.10%
2024-09-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2024-09-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-09-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2024-09-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0103 1.0103 0.0011 0.11%
2024-09-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-09-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-09-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2024-09-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-09-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-09-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2024-09-05 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-09-04 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2024-09-03 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-09-02 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-08-30 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-08-29 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2024-08-28 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-08-27 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-08-22 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-08-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-08-16 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2024-08-15 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2024-08-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-08-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0080 1.0080 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2024-08-06 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-08-02 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0078 1.0078 0.0006 0.06%
2024-07-31 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-07-30 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2024-07-29 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2024-07-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-07-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-07-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-07-23 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-07-22 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2024-07-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-07-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-07-16 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-07-15 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-07-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-07-11 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-07-10 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-07-09 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2024-07-08 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-07-03 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-07-02 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-07-01 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0037 1.0037 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-06-27 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2024-06-26 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-06-25 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-06-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-06-21 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-06-19 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-06-18 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-06-17 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-06-14 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-06-13 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-06-12 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-06-07 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2024-05-31 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-05-24 021351 興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%