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嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(021348)

今天最新凈值 1.0190 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6182億
  • 最近資產(chǎn)：46.80億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國英 閔銳 祝楊
近半年嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021348)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-05-21 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-05-20 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-05-19 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-05-16 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0186 1.0186 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-05-14 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0177 1.0177 0.0010 0.10%
2025-05-12 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0184 1.0184 0.0007 0.07%
2025-05-08 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0173 1.0173 0.0011 0.11%
2025-05-07 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-04-30 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2025-04-29 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0157 1.0157 0.0013 0.13%
2025-04-28 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2025-04-25 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-04-24 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-04-23 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2025-04-21 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2025-04-17 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-04-15 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-11 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-04-10 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-04-08 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0173 1.0173 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0158 1.0158 0.0015 0.15%
2025-04-03 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21%
2025-04-02 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2025-04-01 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-03-31 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-03-28 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.10%
2025-03-25 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2025-03-24 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-03-21 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-03-20 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2025-03-19 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-03-18 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-03-17 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0089 1.0089 1.0103 1.0103 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-03-13 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2025-03-12 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2025-03-11 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0118 1.0118 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0118 1.0118 1.0127 1.0127 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-03-04 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-03-03 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2025-02-28 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2025-02-27 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-02-25 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2025-02-24 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0135 1.0135 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0159 1.0159 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-02-10 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2025-02-05 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-01-27 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2025-01-22 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-01-14 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0158 1.0158 0.0009 0.09%
2025-01-13 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-01-09 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0176 1.0176 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0193 1.0193 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-01-03 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0198 1.0198 1.0178 1.0178 0.0020 0.20%
2024-12-31 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0178 1.0178 1.0166 1.0166 0.0012 0.12%
2024-12-26 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-12-25 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0151 1.0151 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2024-12-20 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2024-12-19 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-12-18 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0159 1.0159 -0.0014 -0.14%
2024-12-17 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0149 1.0149 0.0012 0.12%
2024-12-13 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0137 1.0137 0.0012 0.12%
2024-12-12 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-12-11 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2024-12-09 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2024-12-06 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-12-04 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2024-12-03 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17%
2024-11-29 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-11-28 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2024-11-27 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-11-26 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-11-25 021348 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%