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中金金信債券C基金凈值查詢(021331)

今天最新凈值 1.0139 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3500億
  • 最近資產(chǎn)：10.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 胡博
近半年中金金信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金金信債券C(021331)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-21 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-20 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0138 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-19 021331 中金金信債券C 1.0138 1.0548 1.0136 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-16 021331 中金金信債券C 1.0136 1.0546 1.0137 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-14 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-13 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0134 1.0544 0.0003 0.03%
2025-05-12 021331 中金金信債券C 1.0134 1.0544 1.0136 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021331 中金金信債券C 1.0136 1.0546 1.0133 1.0543 0.0003 0.03%
2025-05-08 021331 中金金信債券C 1.0133 1.0543 1.0128 1.0538 0.0005 0.05%
2025-05-07 021331 中金金信債券C 1.0128 1.0538 1.0128 1.0538 0.0000 0.00%
2025-05-06 021331 中金金信債券C 1.0128 1.0538 1.0126 1.0536 0.0002 0.02%
2025-04-30 021331 中金金信債券C 1.0126 1.0536 1.0124 1.0534 0.0002 0.02%
2025-04-29 021331 中金金信債券C 1.0124 1.0534 1.0121 1.0531 0.0003 0.03%
2025-04-28 021331 中金金信債券C 1.0121 1.0531 1.0120 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-25 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-24 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-23 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0122 1.0532 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0121 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-21 021331 中金金信債券C 1.0121 1.0531 1.0122 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0122 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-17 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0123 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021331 中金金信債券C 1.0123 1.0533 1.0122 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-15 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0123 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021331 中金金信債券C 1.0123 1.0533 1.0122 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-11 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0121 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-10 021331 中金金信債券C 1.0121 1.0531 1.0120 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-09 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0119 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-08 021331 中金金信債券C 1.0119 1.0529 1.0123 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021331 中金金信債券C 1.0123 1.0533 1.0110 1.0520 0.0013 0.13%
2025-04-03 021331 中金金信債券C 1.0110 1.0520 1.0099 1.0509 0.0011 0.11%
2025-04-02 021331 中金金信債券C 1.0099 1.0509 1.0096 1.0506 0.0003 0.03%
2025-04-01 021331 中金金信債券C 1.0096 1.0506 1.0096 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-31 021331 中金金信債券C 1.0096 1.0506 1.0093 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-28 021331 中金金信債券C 1.0093 1.0503 1.0092 1.0502 0.0001 0.01%
2025-03-27 021331 中金金信債券C 1.0092 1.0502 1.0092 1.0502 0.0000 0.00%
2025-03-26 021331 中金金信債券C 1.0092 1.0502 1.0086 1.0496 0.0006 0.06%
2025-03-25 021331 中金金信債券C 1.0086 1.0496 1.0083 1.0493 0.0003 0.03%
2025-03-24 021331 中金金信債券C 1.0083 1.0493 1.0080 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-21 021331 中金金信債券C 1.0080 1.0490 1.0078 1.0488 0.0002 0.02%
2025-03-20 021331 中金金信債券C 1.0078 1.0488 1.0074 1.0484 0.0004 0.04%
2025-03-19 021331 中金金信債券C 1.0074 1.0484 1.0072 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-18 021331 中金金信債券C 1.0072 1.0482 1.0070 1.0480 0.0002 0.02%
2025-03-17 021331 中金金信債券C 1.0070 1.0480 1.0073 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021331 中金金信債券C 1.0073 1.0483 1.0069 1.0479 0.0004 0.04%
2025-03-13 021331 中金金信債券C 1.0069 1.0479 1.0067 1.0477 0.0002 0.02%
2025-03-12 021331 中金金信債券C 1.0067 1.0477 1.0062 1.0472 0.0005 0.05%
2025-03-11 021331 中金金信債券C 1.0062 1.0472 1.0067 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021331 中金金信債券C 1.0067 1.0477 1.0068 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021331 中金金信債券C 1.0068 1.0478 1.0080 1.0490 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 021331 中金金信債券C 1.0080 1.0490 1.0087 1.0497 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 021331 中金金信債券C 1.0087 1.0497 1.0085 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-04 021331 中金金信債券C 1.0085 1.0495 1.0084 1.0494 0.0001 0.01%
2025-03-03 021331 中金金信債券C 1.0084 1.0494 1.0077 1.0487 0.0007 0.07%
2025-02-28 021331 中金金信債券C 1.0077 1.0487 1.0075 1.0485 0.0002 0.02%
2025-02-27 021331 中金金信債券C 1.0075 1.0485 1.0078 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021331 中金金信債券C 1.0078 1.0488 1.0077 1.0487 0.0001 0.01%
2025-02-25 021331 中金金信債券C 1.0077 1.0487 1.0078 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021331 中金金信債券C 1.0078 1.0488 1.0081 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021331 中金金信債券C 1.0081 1.0491 1.0088 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021331 中金金信債券C 1.0088 1.0498 1.0093 1.0503 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021331 中金金信債券C 1.0093 1.0503 1.0090 1.0500 0.0003 0.03%
2025-02-18 021331 中金金信債券C 1.0090 1.0500 1.0093 1.0503 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 021331 中金金信債券C 1.0093 1.0503 1.0098 1.0508 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021331 中金金信債券C 1.0098 1.0508 1.0103 1.0513 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021331 中金金信債券C 1.0103 1.0513 1.0102 1.0512 0.0001 0.01%
2025-02-12 021331 中金金信債券C 1.0102 1.0512 1.0103 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021331 中金金信債券C 1.0103 1.0513 1.0101 1.0511 0.0002 0.02%
2025-02-10 021331 中金金信債券C 1.0101 1.0511 1.0106 1.0516 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021331 中金金信債券C 1.0106 1.0516 1.0106 1.0516 0.0000 0.00%
2025-02-06 021331 中金金信債券C 1.0106 1.0516 1.0101 1.0511 0.0005 0.05%
2025-02-05 021331 中金金信債券C 1.0101 1.0511 1.0094 1.0504 0.0007 0.07%
2025-01-27 021331 中金金信債券C 1.0094 1.0504 1.0085 1.0495 0.0009 0.09%
2025-01-22 021331 中金金信債券C 1.0089 1.0499 1.0088 1.0498 0.0001 0.01%
2025-01-14 021331 中金金信債券C 1.0091 1.0501 1.0089 1.0499 0.0002 0.02%
2025-01-13 021331 中金金信債券C 1.0089 1.0499 1.0091 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021331 中金金信債券C 1.0091 1.0501 1.0092 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021331 中金金信債券C 1.0092 1.0502 1.0095 1.0505 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021331 中金金信債券C 1.0095 1.0505 1.0095 1.0505 0.0000 0.00%
2025-01-07 021331 中金金信債券C 1.0095 1.0505 1.0098 1.0508 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021331 中金金信債券C 1.0098 1.0508 1.0095 1.0505 0.0003 0.03%
2025-01-03 021331 中金金信債券C 1.0095 1.0505 1.0092 1.0502 0.0003 0.03%
2025-01-02 021331 中金金信債券C 1.0092 1.0502 1.0082 1.0492 0.0010 0.10%
2024-12-31 021331 中金金信債券C 1.0082 1.0492 1.0075 1.0485 0.0007 0.07%
2024-12-26 021331 中金金信債券C 1.0068 1.0478 1.0066 1.0476 0.0002 0.02%
2024-12-25 021331 中金金信債券C 1.0066 1.0476 1.0070 1.0480 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021331 中金金信債券C 1.0070 1.0480 1.0073 1.0483 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021331 中金金信債券C 1.0073 1.0483 1.0220 1.0480 0.0003 0.03%
2024-12-20 021331 中金金信債券C 1.0220 1.0480 1.0214 1.0474 0.0006 0.06%
2024-12-19 021331 中金金信債券C 1.0214 1.0474 1.0214 1.0474 0.0000 0.00%
2024-12-18 021331 中金金信債券C 1.0214 1.0474 1.0218 1.0478 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021331 中金金信債券C 1.0218 1.0478 1.0220 1.0480 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021331 中金金信債券C 1.0220 1.0480 1.0210 1.0470 0.0010 0.10%
2024-12-13 021331 中金金信債券C 1.0210 1.0470 1.0200 1.0460 0.0010 0.10%
2024-12-12 021331 中金金信債券C 1.0200 1.0460 1.0198 1.0458 0.0002 0.02%
2024-12-11 021331 中金金信債券C 1.0198 1.0458 1.0191 1.0451 0.0007 0.07%
2024-12-10 021331 中金金信債券C 1.0191 1.0451 1.0181 1.0441 0.0010 0.10%
2024-12-09 021331 中金金信債券C 1.0181 1.0441 1.0176 1.0436 0.0005 0.05%
2024-12-06 021331 中金金信債券C 1.0176 1.0436 1.0176 1.0436 0.0000 0.00%
2024-12-05 021331 中金金信債券C 1.0176 1.0436 1.0173 1.0433 0.0003 0.03%
2024-12-04 021331 中金金信債券C 1.0173 1.0433 1.0165 1.0425 0.0008 0.08%
2024-12-03 021331 中金金信債券C 1.0165 1.0425 1.0161 1.0421 0.0004 0.04%
2024-12-02 021331 中金金信債券C 1.0161 1.0421 1.0148 1.0408 0.0013 0.13%
2024-11-29 021331 中金金信債券C 1.0148 1.0408 1.0142 1.0402 0.0006 0.06%
2024-11-28 021331 中金金信債券C 1.0142 1.0402 1.0136 1.0396 0.0006 0.06%
2024-11-27 021331 中金金信債券C 1.0136 1.0396 1.0134 1.0394 0.0002 0.02%
2024-11-26 021331 中金金信債券C 1.0134 1.0394 1.0131 1.0391 0.0003 0.03%
2024-11-25 021331 中金金信債券C 1.0131 1.0391 1.0126 1.0386 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%