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富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021327)

今天最新凈值 1.0110 0.0124 1.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0110
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1103億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一季富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一季,富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021327)基金累計(jì)收益率-4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0110 1.0110 -0.0064 -0.63%
2025-05-21 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.9986 0.9986 0.0124 1.24%
2025-05-20 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2025-05-19 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
2025-05-15 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9970 0.9970 1.0141 1.0141 -0.0171 -1.69%
2025-05-14 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0160 1.0160 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19%
2025-05-12 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 0.9896 0.9896 0.0245 2.48%
2025-05-09 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9928 0.9928 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9851 0.9851 0.0077 0.78%
2025-05-07 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9797 0.9797 0.0054 0.55%
2025-05-06 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9660 0.9660 0.0137 1.42%
2025-04-30 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9644 0.9644 0.0016 0.17%
2025-04-29 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9642 0.9642 0.0002 0.02%
2025-04-28 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9659 0.9659 -0.0017 -0.18%
2025-04-25 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9634 0.9634 0.0025 0.26%
2025-04-24 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9664 0.9664 -0.0030 -0.31%
2025-04-23 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9581 0.9581 0.0083 0.87%
2025-04-22 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9606 0.9606 -0.0025 -0.26%
2025-04-21 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9606 0.9606 0.9490 0.9490 0.0116 1.22%
2025-04-18 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9491 0.9491 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9515 0.9515 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9515 0.9515 0.9546 0.9546 -0.0031 -0.32%
2025-04-15 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9546 0.9546 0.9568 0.9568 -0.0022 -0.23%
2025-04-14 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.9563 0.9563 0.0005 0.05%
2025-04-11 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9563 0.9563 0.9499 0.9499 0.0064 0.67%
2025-04-10 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9371 0.9371 0.0128 1.37%
2025-04-09 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9371 0.9371 0.9292 0.9292 0.0079 0.85%
2025-04-08 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9116 0.9116 0.0176 1.93%
2025-04-07 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9116 0.9116 1.0070 1.0070 -0.0954 -9.47%
2025-04-03 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0201 1.0201 -0.0131 -1.28%
2025-04-02 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0189 1.0189 0.0012 0.12%
2025-04-01 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2025-03-31 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0361 1.0361 -0.0178 -1.72%
2025-03-28 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0405 1.0405 -0.0044 -0.42%
2025-03-27 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0405 1.0405 1.0460 1.0460 -0.0055 -0.53%
2025-03-26 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-03-25 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0436 1.0436 0.0024 0.23%
2025-03-24 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0436 1.0436 1.0423 1.0423 0.0013 0.12%
2025-03-21 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0561 1.0561 -0.0138 -1.31%
2025-03-20 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0630 1.0630 -0.0069 -0.65%
2025-03-19 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0583 1.0583 0.0047 0.44%
2025-03-18 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0583 1.0583 1.0571 1.0571 0.0012 0.11%
2025-03-17 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0624 1.0624 -0.0053 -0.50%
2025-03-14 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0624 1.0437 1.0437 0.0187 1.79%
2025-03-13 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0437 1.0437 1.0538 1.0538 -0.0101 -0.96%
2025-03-12 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0538 1.0538 1.0635 1.0635 -0.0097 -0.91%
2025-03-11 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0618 1.0618 0.0017 0.16%
2025-03-10 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0612 1.0612 0.0006 0.06%
2025-03-07 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0640 1.0640 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0549 1.0549 0.0091 0.86%
2025-03-05 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-03-04 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0548 1.0548 1.0613 1.0613 -0.0065 -0.61%
2025-03-03 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0458 1.0458 0.0155 1.48%
2025-02-28 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0458 1.0458 1.0669 1.0669 -0.0211 -1.98%
2025-02-27 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0634 1.0634 0.0035 0.33%
2025-02-26 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0634 1.0634 1.0477 1.0477 0.0157 1.50%
2025-02-25 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0501 1.0501 -0.0024 -0.23%
2025-02-24 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%