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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢(021303)

今天最新凈值 1.0052 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0312
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.9643億
  • 最近資產(chǎn)：37.26億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：車日楠 馮煥
近一周東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A(021303)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021303 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0050 1.0310 1.0052 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 021303 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0052 1.0312 1.0052 1.0312 0.0000 0.00%
2025-05-21 021303 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0052 1.0312 1.0055 1.0315 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021303 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0055 1.0315 1.0057 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021303 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 1.0057 1.0317 1.0049 1.0309 0.0008 0.08%