中信保誠(chéng)景豐D基金凈值查詢(xún)(021264)
今天最新凈值
1.0489
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0489
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5226億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳嵐 柳紅亮
近一周中信保誠(chéng)景豐D基金凈值查詢(xún)
近一周,中信保誠(chéng)景豐D(021264)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021264 |
中信保誠(chéng)景豐D |
1.0490 |
1.0490 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021264 |
中信保誠(chéng)景豐D |
1.0489 |
1.0489 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021264 |
中信保誠(chéng)景豐D |
1.0488 |
1.0488 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021264 |
中信保誠(chéng)景豐D |
1.0486 |
1.0486 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021264 |
中信保誠(chéng)景豐D |
1.0484 |
1.0484 |
1.0481 |
1.0481 |
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